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前海開源滬港深非周期股票A基金凈值查詢(006923)

今天最新凈值 1.1126 0.0124 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 -0.0152 -1.3656%
  • 累計凈值：1.1126
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4677億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 史程 崔宸龍
近一周前海開源滬港深非周期股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源滬港深非周期股票A(006923)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1140 1.1140 1.1126 1.1126 0.0014 0.13%
2025-05-20 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1126 1.1126 1.1002 1.1002 0.0124 1.13%
2025-05-19 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1002 1.1002 1.1051 1.1051 -0.0049 -0.44%
2025-05-16 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-05-15 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1048 1.1048 1.1176 1.1176 -0.0128 -1.15%