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前海開(kāi)源滬港深非周期股票A基金凈值查詢(006923)

今天最新凈值 1.1140 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0920 -0.0054 -0.4952%
  • 累計(jì)凈值：1.1140
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4677億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 史程 崔宸龍
近一月前海開(kāi)源滬港深非周期股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開(kāi)源滬港深非周期股票A(006923)基金累計(jì)收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0974 1.0974 1.1140 1.1140 -0.0166 -1.49%
2025-05-21 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1140 1.1140 1.1126 1.1126 0.0014 0.13%
2025-05-20 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1126 1.1126 1.1002 1.1002 0.0124 1.13%
2025-05-19 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1002 1.1002 1.1051 1.1051 -0.0049 -0.44%
2025-05-16 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-05-15 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1048 1.1048 1.1176 1.1176 -0.0128 -1.15%
2025-05-14 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1176 1.1176 1.1067 1.1067 0.0109 0.98%
2025-05-13 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1067 1.1067 1.1327 1.1327 -0.0260 -2.30%
2025-05-12 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1327 1.1327 1.0975 1.0975 0.0352 3.21%
2025-05-09 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0975 1.0975 1.1160 1.1160 -0.0185 -1.66%
2025-05-08 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1160 1.1160 1.1116 1.1116 0.0044 0.40%
2025-05-07 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1116 1.1116 1.1129 1.1129 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.1129 1.1129 1.0855 1.0855 0.0274 2.52%
2025-04-30 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0855 1.0855 1.0710 1.0710 0.0145 1.35%
2025-04-29 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0710 1.0710 1.0593 1.0593 0.0117 1.10%
2025-04-28 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0593 1.0593 1.0579 1.0579 0.0014 0.13%
2025-04-25 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0579 1.0579 1.0604 1.0604 -0.0025 -0.24%
2025-04-24 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0604 1.0604 1.0737 1.0737 -0.0133 -1.24%
2025-04-23 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.0737 1.0737 1.0513 1.0513 0.0224 2.13%