國(guó)壽安保泰和純債債券基金凈值查詢(006919)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2178
- 成立日期：2019-02-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：61.8791億
- 最近資產(chǎn)：89.63億元
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 丁宇佳 陶尹斌
近一周,國(guó)壽安保泰和純債債券(006919)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006919 |
國(guó)壽安保泰和純債債券 |
1.0378 |
1.2178 |
1.0375 |
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| 2025-05-21 |
006919 |
國(guó)壽安保泰和純債債券 |
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| 2025-05-20 |
006919 |
國(guó)壽安保泰和純債債券 |
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| 2025-05-19 |
006919 |
國(guó)壽安保泰和純債債券 |
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