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國(guó)壽安保泰和純債債券(006919)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0375 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2175
  • 成立日期：2019-02-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.8791億
  • 最近資產(chǎn)：64.28億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 丁宇佳 陶尹斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0450元