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南方華元A基金凈值查詢(006913)

今天最新凈值 1.1046 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2314
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0977億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉驥
近一月南方華元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方華元A(006913)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006913 南方華元A 1.1048 1.2316 1.1046 1.2314 0.0002 0.02%
2025-05-20 006913 南方華元A 1.1046 1.2314 1.1041 1.2309 0.0005 0.05%
2025-05-19 006913 南方華元A 1.1041 1.2309 1.1036 1.2304 0.0005 0.05%
2025-05-16 006913 南方華元A 1.1036 1.2304 1.1038 1.2306 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006913 南方華元A 1.1038 1.2306 1.1037 1.2305 0.0001 0.01%
2025-05-14 006913 南方華元A 1.1037 1.2305 1.1036 1.2304 0.0001 0.01%
2025-05-13 006913 南方華元A 1.1036 1.2304 1.1030 1.2298 0.0006 0.05%
2025-05-12 006913 南方華元A 1.1030 1.2298 1.1035 1.2303 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006913 南方華元A 1.1035 1.2303 1.1028 1.2296 0.0007 0.06%
2025-05-08 006913 南方華元A 1.1028 1.2296 1.1018 1.2286 0.0010 0.09%
2025-05-07 006913 南方華元A 1.1018 1.2286 1.1018 1.2286 0.0000 0.00%
2025-05-06 006913 南方華元A 1.1018 1.2286 1.1015 1.2283 0.0003 0.03%
2025-04-30 006913 南方華元A 1.1015 1.2283 1.1013 1.2281 0.0002 0.02%
2025-04-29 006913 南方華元A 1.1013 1.2281 1.1006 1.2274 0.0007 0.06%
2025-04-28 006913 南方華元A 1.1006 1.2274 1.1004 1.2272 0.0002 0.02%
2025-04-25 006913 南方華元A 1.1004 1.2272 1.1004 1.2272 0.0000 0.00%
2025-04-24 006913 南方華元A 1.1004 1.2272 1.1006 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006913 南方華元A 1.1006 1.2274 1.1010 1.2278 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006913 南方華元A 1.1010 1.2278 1.1009 1.2277 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%