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長城久泰滬深300指數(shù)C(長城久泰C)基金凈值查詢(006912)

今天最新凈值 0.9362 0.0063 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9421 -0.0005 -0.0570%
  • 累計凈值：1.8848
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2883億
  • 最近資產(chǎn)：7.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊建華 雷俊
近一月長城久泰滬深300指數(shù)C|長城久泰C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城久泰滬深300指數(shù)C(006912)基金累計收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9426 1.8912 0.9362 1.8848 0.0064 0.68%
2025-05-20 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9362 1.8848 0.9299 1.8785 0.0063 0.68%
2025-05-19 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9299 1.8785 0.9298 1.8784 0.0001 0.01%
2025-05-16 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9298 1.8784 0.9328 1.8814 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9328 1.8814 0.9380 1.8866 -0.0052 -0.55%
2025-05-14 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9380 1.8866 0.9281 1.8767 0.0099 1.07%
2025-05-13 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9281 1.8767 0.9259 1.8745 0.0022 0.24%
2025-05-12 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9259 1.8745 0.9162 1.8648 0.0097 1.06%
2025-05-09 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9162 1.8648 0.9163 1.8649 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9163 1.8649 0.9103 1.8589 0.0060 0.66%
2025-05-07 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9103 1.8589 0.9035 1.8521 0.0068 0.75%
2025-05-06 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9035 1.8521 0.8944 1.8430 0.0091 1.02%
2025-04-30 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8944 1.8430 0.8944 1.8430 0.0000 0.00%
2025-04-29 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8944 1.8430 0.8955 1.8441 -0.0011 -0.12%
2025-04-28 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8955 1.8441 0.8981 1.8467 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8981 1.8467 0.8979 1.8465 0.0002 0.02%
2025-04-24 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8979 1.8465 0.8976 1.8462 0.0003 0.03%
2025-04-23 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8976 1.8462 0.8926 1.8412 0.0050 0.56%