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長城久泰滬深300指數(shù)C(長城久泰C)基金凈值查詢(006912)

今天最新凈值 0.9426 0.0064 0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9421 -0.0005 -0.0570%
  • 累計凈值：1.8912
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2883億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊建華 雷俊
今年以來長城久泰滬深300指數(shù)C|長城久泰C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長城久泰滬深300指數(shù)C(006912)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9426 1.8912 0.9362 1.8848 0.0064 0.68%
2025-05-20 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9362 1.8848 0.9299 1.8785 0.0063 0.68%
2025-05-19 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9299 1.8785 0.9298 1.8784 0.0001 0.01%
2025-05-16 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9298 1.8784 0.9328 1.8814 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9328 1.8814 0.9380 1.8866 -0.0052 -0.55%
2025-05-14 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9380 1.8866 0.9281 1.8767 0.0099 1.07%
2025-05-13 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9281 1.8767 0.9259 1.8745 0.0022 0.24%
2025-05-12 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9259 1.8745 0.9162 1.8648 0.0097 1.06%
2025-05-09 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9162 1.8648 0.9163 1.8649 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9163 1.8649 0.9103 1.8589 0.0060 0.66%
2025-05-07 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9103 1.8589 0.9035 1.8521 0.0068 0.75%
2025-05-06 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9035 1.8521 0.8944 1.8430 0.0091 1.02%
2025-04-30 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8944 1.8430 0.8944 1.8430 0.0000 0.00%
2025-04-29 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8944 1.8430 0.8955 1.8441 -0.0011 -0.12%
2025-04-28 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8955 1.8441 0.8981 1.8467 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8981 1.8467 0.8979 1.8465 0.0002 0.02%
2025-04-24 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8979 1.8465 0.8976 1.8462 0.0003 0.03%
2025-04-23 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8976 1.8462 0.8926 1.8412 0.0050 0.56%
2025-04-22 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8926 1.8412 0.8924 1.8410 0.0002 0.02%
2025-04-21 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8924 1.8410 0.8857 1.8343 0.0067 0.76%
2025-04-18 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8857 1.8343 0.8836 1.8322 0.0021 0.24%
2025-04-17 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8836 1.8322 0.8838 1.8324 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8838 1.8324 0.8850 1.8336 -0.0012 -0.14%
2025-04-15 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8850 1.8336 0.8840 1.8326 0.0010 0.11%
2025-04-14 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8840 1.8326 0.8805 1.8291 0.0035 0.40%
2025-04-11 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8805 1.8291 0.8751 1.8237 0.0054 0.62%
2025-04-10 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8751 1.8237 0.8618 1.8104 0.0133 1.54%
2025-04-09 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8618 1.8104 0.8579 1.8065 0.0039 0.45%
2025-04-08 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8579 1.8065 0.8457 1.7943 0.0122 1.44%
2025-04-07 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8457 1.7943 0.9176 1.8662 -0.0719 -7.84%
2025-04-03 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9176 1.8662 0.9256 1.8742 -0.0080 -0.86%
2025-04-02 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9256 1.8742 0.9239 1.8725 0.0017 0.18%
2025-04-01 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9239 1.8725 0.9234 1.8720 0.0005 0.05%
2025-03-31 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9234 1.8720 0.9275 1.8761 -0.0041 -0.44%
2025-03-28 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9275 1.8761 0.9317 1.8803 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9317 1.8803 0.9269 1.8755 0.0048 0.52%
2025-03-26 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9269 1.8755 0.9303 1.8789 -0.0034 -0.37%
2025-03-25 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9303 1.8789 0.9314 1.8800 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9314 1.8800 0.9245 1.8731 0.0069 0.75%
2025-03-21 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9245 1.8731 0.9399 1.8885 -0.0154 -1.64%
2025-03-20 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9399 1.8885 0.9458 1.8944 -0.0059 -0.62%
2025-03-19 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9458 1.8944 0.9443 1.8929 0.0015 0.16%
2025-03-18 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9443 1.8929 0.9404 1.8890 0.0039 0.41%
2025-03-17 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9404 1.8890 0.9418 1.8904 -0.0014 -0.15%
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2025-03-13 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9194 1.8680 0.9245 1.8731 -0.0051 -0.55%
2025-03-12 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9245 1.8731 0.9265 1.8751 -0.0020 -0.22%
2025-03-11 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9265 1.8751 0.9270 1.8756 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9270 1.8756 0.9311 1.8797 -0.0041 -0.44%
2025-03-07 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9311 1.8797 0.9361 1.8847 -0.0050 -0.53%
2025-03-06 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9361 1.8847 0.9250 1.8736 0.0111 1.20%
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2025-03-04 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9196 1.8682 0.9186 1.8672 0.0010 0.11%
2025-03-03 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9186 1.8672 0.9175 1.8661 0.0011 0.12%
2025-02-28 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9175 1.8661 0.9332 1.8818 -0.0157 -1.68%
2025-02-27 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9332 1.8818 0.9289 1.8775 0.0043 0.46%
2025-02-26 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9289 1.8775 0.9209 1.8695 0.0080 0.87%
2025-02-25 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9209 1.8695 0.9276 1.8762 -0.0067 -0.72%
2025-02-24 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9276 1.8762 0.9283 1.8769 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9283 1.8769 0.9223 1.8709 0.0060 0.65%
2025-02-20 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9223 1.8709 0.9215 1.8701 0.0008 0.09%
2025-02-19 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9215 1.8701 0.9177 1.8663 0.0038 0.41%
2025-02-18 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9177 1.8663 0.9222 1.8708 -0.0045 -0.49%
2025-02-17 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9222 1.8708 0.9188 1.8674 0.0034 0.37%
2025-02-14 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9188 1.8674 0.9140 1.8626 0.0048 0.53%
2025-02-13 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9140 1.8626 0.9183 1.8669 -0.0043 -0.47%
2025-02-12 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9183 1.8669 0.9121 1.8607 0.0062 0.68%
2025-02-11 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9121 1.8607 0.9166 1.8652 -0.0045 -0.49%
2025-02-10 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9166 1.8652 0.9157 1.8643 0.0009 0.10%
2025-02-07 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9157 1.8643 0.9073 1.8559 0.0084 0.93%
2025-02-06 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9073 1.8559 0.8974 1.8460 0.0099 1.10%
2025-02-05 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8974 1.8460 0.9044 1.8530 -0.0070 -0.77%
2025-01-27 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.9044 1.8530 0.9057 1.8543 -0.0013 -0.14%
2025-01-22 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8951 1.8437 0.9027 1.8513 -0.0076 -0.84%
2025-01-14 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8967 1.8453 0.8761 1.8247 0.0206 2.35%
2025-01-13 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8761 1.8247 0.8794 1.8280 -0.0033 -0.38%
2025-01-10 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8794 1.8280 0.8895 1.8381 -0.0101 -1.14%
2025-01-09 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8895 1.8381 0.8934 1.8420 -0.0039 -0.44%
2025-01-08 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8934 1.8420 0.8932 1.8418 0.0002 0.02%
2025-01-07 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8932 1.8418 0.8902 1.8388 0.0030 0.34%
2025-01-06 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8902 1.8388 0.8894 1.8380 0.0008 0.09%
2025-01-03 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8894 1.8380 0.8998 1.8484 -0.0104 -1.16%
2025-01-02 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 0.8998 1.8484 0.9245 1.8731 -0.0247 -2.67%