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天弘弘豐增強回報債券C(天弘弘豐債券C)基金凈值查詢(006899)

今天最新凈值 1.1745 0.0032 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1733 -0.0012 -0.1011%
  • 累計凈值：1.1745
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6564億
  • 最近資產：9.58億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：姜曉麗 王昌俊 杜廣 胡東
近半年天弘弘豐增強回報債券C|天弘弘豐債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘弘豐增強回報債券C(006899)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1692 1.1692 1.1745 1.1745 -0.0053 -0.45%
2025-05-21 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1745 1.1745 1.1713 1.1713 0.0032 0.27%
2025-05-20 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1713 1.1713 1.1669 1.1669 0.0044 0.38%
2025-05-19 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1669 1.1669 1.1639 1.1639 0.0030 0.26%
2025-05-16 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1639 1.1639 1.1624 1.1624 0.0015 0.13%
2025-05-15 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1624 1.1624 1.1686 1.1686 -0.0062 -0.53%
2025-05-14 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1686 1.1686 1.1675 1.1675 0.0011 0.09%
2025-05-13 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1675 1.1675 1.1644 1.1644 0.0031 0.27%
2025-05-12 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1644 1.1644 1.1562 1.1562 0.0082 0.71%
2025-05-09 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1562 1.1562 1.1602 1.1602 -0.0040 -0.34%
2025-05-08 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1602 1.1602 1.1530 1.1530 0.0072 0.62%
2025-05-07 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1530 1.1530 1.1507 1.1507 0.0023 0.20%
2025-05-06 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1507 1.1507 1.1359 1.1359 0.0148 1.30%
2025-04-30 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1359 1.1359 1.1351 1.1351 0.0008 0.07%
2025-04-29 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1351 1.1351 1.1330 1.1330 0.0021 0.19%
2025-04-28 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1330 1.1330 1.1460 1.1460 -0.0130 -1.13%
2025-04-25 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1460 1.1460 1.1442 1.1442 0.0018 0.16%
2025-04-24 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1442 1.1442 1.1480 1.1480 -0.0038 -0.33%
2025-04-23 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1480 1.1480 1.1422 1.1422 0.0058 0.51%
2025-04-22 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1422 1.1422 1.1365 1.1365 0.0057 0.50%
2025-04-21 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1365 1.1365 1.1312 1.1312 0.0053 0.47%
2025-04-18 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1312 1.1312 1.1302 1.1302 0.0010 0.09%
2025-04-17 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1302 1.1302 1.1264 1.1264 0.0038 0.34%
2025-04-16 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1264 1.1264 1.1318 1.1318 -0.0054 -0.48%
2025-04-15 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1318 1.1318 1.1354 1.1354 -0.0036 -0.32%
2025-04-14 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1354 1.1354 1.1278 1.1278 0.0076 0.67%
2025-04-11 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1278 1.1278 1.1281 1.1281 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1281 1.1281 1.1161 1.1161 0.0120 1.08%
2025-04-09 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1161 1.1161 1.1003 1.1003 0.0158 1.44%
2025-04-08 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1003 1.1003 1.0857 1.0857 0.0146 1.34%
2025-04-07 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.0857 1.0857 1.1609 1.1609 -0.0752 -6.48%
2025-04-03 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1609 1.1609 1.1664 1.1664 -0.0055 -0.47%
2025-04-02 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1664 1.1664 1.1619 1.1619 0.0045 0.39%
2025-04-01 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1619 1.1619 1.1561 1.1561 0.0058 0.50%
2025-03-31 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1561 1.1561 1.1637 1.1637 -0.0076 -0.65%
2025-03-28 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1637 1.1637 1.1714 1.1714 -0.0077 -0.66%
2025-03-27 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1714 1.1714 1.1728 1.1728 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1728 1.1728 1.1675 1.1675 0.0053 0.45%
2025-03-25 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1675 1.1675 1.1615 1.1615 0.0060 0.52%
2025-03-24 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1615 1.1615 1.1719 1.1719 -0.0104 -0.89%
2025-03-21 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1719 1.1719 1.1874 1.1874 -0.0155 -1.31%
2025-03-20 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1874 1.1874 1.1913 1.1913 -0.0039 -0.33%
2025-03-19 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1913 1.1913 1.1992 1.1992 -0.0079 -0.66%
2025-03-18 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
2025-03-17 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1990 1.1990 1.1916 1.1916 0.0074 0.62%
2025-03-14 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1916 1.1916 1.1784 1.1784 0.0132 1.12%
2025-03-13 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1784 1.1784 1.1863 1.1863 -0.0079 -0.67%
2025-03-12 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1863 1.1863 1.1850 1.1850 0.0013 0.11%
2025-03-11 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1850 1.1850 1.1925 1.1925 -0.0075 -0.63%
2025-03-10 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1925 1.1925 1.1879 1.1879 0.0046 0.39%
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2025-03-04 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1761 1.1761 1.1719 1.1719 0.0042 0.36%
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2025-02-28 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1760 1.1760 1.1875 1.1875 -0.0115 -0.97%
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2025-02-26 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1901 1.1901 1.1791 1.1791 0.0110 0.93%
2025-02-25 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1791 1.1791 1.1845 1.1845 -0.0054 -0.46%
2025-02-24 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1845 1.1845 1.1851 1.1851 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1851 1.1851 1.1802 1.1802 0.0049 0.42%
2025-02-20 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1802 1.1802 1.1776 1.1776 0.0026 0.22%
2025-02-19 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1776 1.1776 1.1689 1.1689 0.0087 0.74%
2025-02-18 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1689 1.1689 1.1773 1.1773 -0.0084 -0.71%
2025-02-17 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1773 1.1773 1.1784 1.1784 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1784 1.1784 1.1809 1.1809 -0.0025 -0.21%
2025-02-13 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1809 1.1809 1.1837 1.1837 -0.0028 -0.24%
2025-02-12 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1837 1.1837 1.1778 1.1778 0.0059 0.50%
2025-02-11 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1778 1.1778 1.1827 1.1827 -0.0049 -0.41%
2025-02-10 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1827 1.1827 1.1785 1.1785 0.0042 0.36%
2025-02-07 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1785 1.1785 1.1721 1.1721 0.0064 0.55%
2025-02-06 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1721 1.1721 1.1622 1.1622 0.0099 0.85%
2025-02-05 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1622 1.1622 1.1659 1.1659 -0.0037 -0.32%
2025-01-27 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1659 1.1659 1.1674 1.1674 -0.0015 -0.13%
2025-01-22 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1577 1.1577 1.1636 1.1636 -0.0059 -0.51%
2025-01-14 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1537 1.1537 1.1398 1.1398 0.0139 1.22%
2025-01-13 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1398 1.1398 1.1436 1.1436 -0.0038 -0.33%
2025-01-10 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1436 1.1436 1.1483 1.1483 -0.0047 -0.41%
2025-01-09 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-01-08 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1482 1.1482 1.1493 1.1493 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1493 1.1493 1.1436 1.1436 0.0057 0.50%
2025-01-06 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1436 1.1436 1.1425 1.1425 0.0011 0.10%
2025-01-03 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1425 1.1425 1.1478 1.1478 -0.0053 -0.46%
2025-01-02 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1478 1.1478 1.1612 1.1612 -0.0134 -1.15%
2024-12-31 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1612 1.1612 1.1699 1.1699 -0.0087 -0.74%
2024-12-26 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1636 1.1636 1.1657 1.1657 -0.0021 -0.18%
2024-12-25 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1657 1.1657 1.1634 1.1634 0.0023 0.20%
2024-12-24 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1634 1.1634 1.1566 1.1566 0.0068 0.59%
2024-12-23 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1566 1.1566 1.1625 1.1625 -0.0059 -0.51%
2024-12-20 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1625 1.1625 1.1575 1.1575 0.0050 0.43%
2024-12-19 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1575 1.1575 1.1603 1.1603 -0.0028 -0.24%
2024-12-18 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1603 1.1603 1.1562 1.1562 0.0041 0.35%
2024-12-17 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1562 1.1562 1.1659 1.1659 -0.0097 -0.83%
2024-12-16 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1659 1.1659 1.1775 1.1775 -0.0116 -0.99%
2024-12-13 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1775 1.1775 1.1922 1.1922 -0.0147 -1.23%
2024-12-12 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1922 1.1922 1.1789 1.1789 0.0133 1.13%
2024-12-11 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1789 1.1789 1.1693 1.1693 0.0096 0.82%
2024-12-10 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1693 1.1693 1.1564 1.1564 0.0129 1.12%
2024-12-09 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1564 1.1564 1.1580 1.1580 -0.0016 -0.14%
2024-12-06 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96%
2024-12-05 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1470 1.1470 1.1403 1.1403 0.0067 0.59%
2024-12-04 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1403 1.1403 1.1496 1.1496 -0.0093 -0.81%
2024-12-03 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1496 1.1496 1.1471 1.1471 0.0025 0.22%
2024-12-02 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1471 1.1471 1.1415 1.1415 0.0056 0.49%
2024-11-29 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1415 1.1415 1.1320 1.1320 0.0095 0.84%
2024-11-28 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18%
2024-11-27 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1300 1.1300 1.1171 1.1171 0.0129 1.15%
2024-11-26 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1171 1.1171 1.1189 1.1189 -0.0018 -0.16%
2024-11-25 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.1189 1.1189 1.1153 1.1153 0.0036 0.32%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%