天弘弘豐增強回報債券C(天弘弘豐債券C)基金凈值查詢(006899)
今天最新凈值
1.1745
0.0032 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1697
0.0005 0.0422%
- 累計凈值：1.1745
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：8.6564億
- 最近資產(chǎn)：9.58億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 王昌俊 杜廣 胡東
近一月天弘弘豐增強回報債券C|天弘弘豐債券C基金凈值查詢
近一月,天弘弘豐增強回報債券C(006899)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0148 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
006899 |
天弘弘豐增強回報債券C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0058 |
0.51% |
