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新華聚利債券C基金凈值查詢(006897)

今天最新凈值 1.1845 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1844 -0.0001 -0.0065%
  • 累計凈值：1.2410
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8353億
  • 最近資產(chǎn)：10.40億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋 姚海明
近一周新華聚利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華聚利債券C(006897)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
2025-05-20 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
2025-05-19 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1842 1.2407 0.0003 0.03%
2025-05-16 006897 新華聚利債券C 1.1842 1.2407 1.1844 1.2409 -0.0002 -0.02%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%