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新華聚利債券C基金凈值查詢(006897)

今天最新凈值 1.1845 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1849 0.0004 0.0357%
  • 累計(jì)凈值：1.2410
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8353億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋 姚海明
近一月新華聚利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華聚利債券C(006897)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
2025-05-21 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
2025-05-20 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1845 1.2410 0.0000 0.00%
2025-05-19 006897 新華聚利債券C 1.1845 1.2410 1.1842 1.2407 0.0003 0.03%
2025-05-16 006897 新華聚利債券C 1.1842 1.2407 1.1844 1.2409 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006897 新華聚利債券C 1.1844 1.2409 1.1847 1.2412 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006897 新華聚利債券C 1.1847 1.2412 1.1849 1.2414 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006897 新華聚利債券C 1.1849 1.2414 1.1844 1.2409 0.0005 0.04%
2025-05-12 006897 新華聚利債券C 1.1844 1.2409 1.1850 1.2415 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006897 新華聚利債券C 1.1850 1.2415 1.1846 1.2411 0.0004 0.03%
2025-05-08 006897 新華聚利債券C 1.1846 1.2411 1.1836 1.2401 0.0010 0.08%
2025-05-07 006897 新華聚利債券C 1.1836 1.2401 1.1837 1.2402 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006897 新華聚利債券C 1.1837 1.2402 1.1835 1.2400 0.0002 0.02%
2025-04-30 006897 新華聚利債券C 1.1835 1.2400 1.1831 1.2396 0.0004 0.03%
2025-04-29 006897 新華聚利債券C 1.1831 1.2396 1.1824 1.2389 0.0007 0.06%
2025-04-28 006897 新華聚利債券C 1.1824 1.2389 1.1821 1.2386 0.0003 0.03%
2025-04-25 006897 新華聚利債券C 1.1821 1.2386 1.1820 1.2385 0.0001 0.01%
2025-04-24 006897 新華聚利債券C 1.1820 1.2385 1.1821 1.2386 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006897 新華聚利債券C 1.1821 1.2386 1.1824 1.2389 -0.0003 -0.03%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%