新華鼎利債券C基金凈值查詢(006892)
今天最新凈值
1.2058
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2058
0.0000 0.0038%
- 累計凈值：1.2258
- 成立日期：2019-06-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.3955億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：于澤雨 馬英 張永超 曹巍浩 李曉然
近一月,新華鼎利債券C(006892)基金累計收益率2.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.2057 |
1.2257 |
1.2058 |
1.2258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.2058 |
1.2258 |
1.2059 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.2059 |
1.2259 |
1.2060 |
1.2260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.2060 |
1.2260 |
1.2046 |
1.2246 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.2046 |
1.2246 |
1.1796 |
1.1996 |
0.0250 |
2.12% |
| 2025-05-15 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1796 |
1.1996 |
1.1802 |
1.2002 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1802 |
1.2002 |
1.1805 |
1.2005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1805 |
1.2005 |
1.1798 |
1.1998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1798 |
1.1998 |
1.1817 |
1.2017 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1817 |
1.2017 |
1.1814 |
1.2014 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1814 |
1.2014 |
1.1800 |
1.2000 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1800 |
1.2000 |
1.1804 |
1.2004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1804 |
1.2004 |
1.1804 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1804 |
1.2004 |
1.1799 |
1.1999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1799 |
1.1999 |
1.1789 |
1.1989 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1789 |
1.1989 |
1.1785 |
1.1985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1785 |
1.1985 |
1.1784 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1784 |
1.1984 |
1.1785 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006892 |
新華鼎利債券C |
1.1785 |
1.1985 |
1.1790 |
1.1990 |
-0.0005 |
-0.04% |
