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新華鼎利債券C基金凈值查詢(006892)

今天最新凈值 1.2059 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2058 0.0000 0.0038%
近一周新華鼎利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華鼎利債券C(006892)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006892 新華鼎利債券C 1.2058 1.2258 1.2059 1.2259 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006892 新華鼎利債券C 1.2059 1.2259 1.2060 1.2260 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006892 新華鼎利債券C 1.2060 1.2260 1.2046 1.2246 0.0014 0.12%
2025-05-16 006892 新華鼎利債券C 1.2046 1.2246 1.1796 1.1996 0.0250 2.12%
2025-05-15 006892 新華鼎利債券C 1.1796 1.1996 1.1802 1.2002 -0.0006 -0.05%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%