匯添富AAA級(jí)信用純債C(添富AAA級(jí)信用純債C)基金凈值查詢(006885)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2190
- 成立日期：2019-02-22
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.6856億
- 最近資產(chǎn)：28.07億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富AAA級(jí)信用純債C|添富AAA級(jí)信用純債C基金凈值查詢
近一月,匯添富AAA級(jí)信用純債C(006885)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006885 |
匯添富AAA級(jí)信用純債C |
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| 2025-05-20 |
006885 |
匯添富AAA級(jí)信用純債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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匯添富AAA級(jí)信用純債C |
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| 2025-04-22 |
006885 |
匯添富AAA級(jí)信用純債C |
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