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匯添富AAA級信用純債C(添富AAA級信用純債C)基金凈值查詢(006885)

今天最新凈值 1.1460 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2190
  • 成立日期：2019-02-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6856億
  • 最近資產(chǎn)：28.07億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
今年以來匯添富AAA級信用純債C|添富AAA級信用純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富AAA級信用純債C(006885)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1463 1.2193 1.1460 1.2190 0.0003 0.03%
2025-05-20 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1460 1.2190 1.1455 1.2185 0.0005 0.04%
2025-05-19 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1455 1.2185 1.1450 1.2180 0.0005 0.04%
2025-05-16 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1450 1.2180 1.1457 1.2187 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1457 1.2187 1.1457 1.2187 0.0000 0.00%
2025-05-14 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1457 1.2187 1.1457 1.2187 0.0000 0.00%
2025-05-13 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1457 1.2187 1.1449 1.2179 0.0008 0.07%
2025-05-12 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1449 1.2179 1.1457 1.2187 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1457 1.2187 1.1448 1.2178 0.0009 0.08%
2025-05-08 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1448 1.2178 1.1434 1.2164 0.0014 0.12%
2025-05-07 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1434 1.2164 1.1433 1.2163 0.0001 0.01%
2025-05-06 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1433 1.2163 1.1431 1.2161 0.0002 0.02%
2025-04-30 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1431 1.2161 1.1426 1.2156 0.0005 0.04%
2025-04-29 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1426 1.2156 1.1415 1.2145 0.0011 0.10%
2025-04-28 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1415 1.2145 1.1413 1.2143 0.0002 0.02%
2025-04-25 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1413 1.2143 1.1416 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1416 1.2146 1.1421 1.2151 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1421 1.2151 1.1428 1.2158 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1428 1.2158 1.1427 1.2157 0.0001 0.01%
2025-04-21 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1427 1.2157 1.1429 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1429 1.2159 1.1429 1.2159 0.0000 0.00%
2025-04-17 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1429 1.2159 1.1429 1.2159 0.0000 0.00%
2025-04-16 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1429 1.2159 1.1427 1.2157 0.0002 0.02%
2025-04-15 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1427 1.2157 1.1429 1.2159 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1429 1.2159 1.1428 1.2158 0.0001 0.01%
2025-04-11 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1428 1.2158 1.1431 1.2161 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1431 1.2161 1.1432 1.2162 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1432 1.2162 1.1434 1.2164 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1434 1.2164 1.1446 1.2176 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1446 1.2176 1.1412 1.2142 0.0034 0.30%
2025-04-03 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1412 1.2142 1.1384 1.2114 0.0028 0.25%
2025-04-02 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1384 1.2114 1.1373 1.2103 0.0011 0.10%
2025-04-01 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1373 1.2103 1.1371 1.2101 0.0002 0.02%
2025-03-31 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1371 1.2101 1.1369 1.2099 0.0002 0.02%
2025-03-28 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1369 1.2099 1.1367 1.2097 0.0002 0.02%
2025-03-27 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1367 1.2097 1.1365 1.2095 0.0002 0.02%
2025-03-26 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1365 1.2095 1.1357 1.2087 0.0008 0.07%
2025-03-25 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1357 1.2087 1.1348 1.2078 0.0009 0.08%
2025-03-24 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1348 1.2078 1.1339 1.2069 0.0009 0.08%
2025-03-21 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1339 1.2069 1.1335 1.2065 0.0004 0.04%
2025-03-20 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1335 1.2065 1.1312 1.2042 0.0023 0.20%
2025-03-19 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1312 1.2042 1.1302 1.2032 0.0010 0.09%
2025-03-18 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1302 1.2032 1.1295 1.2025 0.0007 0.06%
2025-03-17 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1295 1.2025 1.1317 1.2047 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1317 1.2047 1.1311 1.2041 0.0006 0.05%
2025-03-13 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1311 1.2041 1.1302 1.2032 0.0009 0.08%
2025-03-12 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1302 1.2032 1.1285 1.2015 0.0017 0.15%
2025-03-11 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1285 1.2015 1.1312 1.2042 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1312 1.2042 1.1321 1.2051 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1321 1.2051 1.1350 1.2080 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1350 1.2080 1.1361 1.2091 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1361 1.2091 1.1362 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1362 1.2092 1.1362 1.2092 0.0000 0.00%
2025-03-03 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1362 1.2092 1.1355 1.2085 0.0007 0.06%
2025-02-28 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1355 1.2085 1.1356 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1356 1.2086 1.1365 1.2095 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1365 1.2095 1.1362 1.2092 0.0003 0.03%
2025-02-25 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1362 1.2092 1.1364 1.2094 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1364 1.2094 1.1388 1.2118 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1388 1.2118 1.1405 1.2135 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1405 1.2135 1.1420 1.2150 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1420 1.2150 1.1417 1.2147 0.0003 0.03%
2025-02-18 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1417 1.2147 1.1427 1.2157 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1427 1.2157 1.1435 1.2165 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1435 1.2165 1.1443 1.2173 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1443 1.2173 1.1445 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1445 1.2175 1.1443 1.2173 0.0002 0.02%
2025-02-11 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1443 1.2173 1.1444 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1444 1.2174 1.1453 1.2183 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1453 1.2183 1.1451 1.2181 0.0002 0.02%
2025-02-06 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1451 1.2181 1.1439 1.2169 0.0012 0.10%
2025-02-05 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1439 1.2169 1.1434 1.2164 0.0005 0.04%
2025-01-27 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1434 1.2164 1.1419 1.2149 0.0015 0.13%
2025-01-22 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1425 1.2155 1.1421 1.2151 0.0004 0.04%
2025-01-14 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1426 1.2156 1.1421 1.2151 0.0005 0.04%
2025-01-13 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1421 1.2151 1.1430 1.2160 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1430 1.2160 1.1431 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1431 1.2161 1.1442 1.2172 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1442 1.2172 1.1442 1.2172 0.0000 0.00%
2025-01-07 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1442 1.2172 1.1450 1.2180 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1450 1.2180 1.1448 1.2178 0.0002 0.02%
2025-01-03 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1448 1.2178 1.1440 1.2170 0.0008 0.07%
2025-01-02 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1440 1.2170 1.1422 1.2152 0.0018 0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%