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華泰保興健康消費(fèi)A基金凈值查詢(006882)

今天最新凈值 1.0104 -0.0017 -0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9986 -0.0064 -0.6360%
  • 累計(jì)凈值：1.0104
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3228億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照 孫靜佳
今年以來(lái)華泰保興健康消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰保興健康消費(fèi)A(006882)基金累計(jì)收益率-3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0050 1.0050 1.0104 1.0104 -0.0054 -0.53%
2025-05-21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0104 1.0104 1.0121 1.0121 -0.0017 -0.17%
2025-05-20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0121 1.0121 1.0045 1.0045 0.0076 0.76%
2025-05-19 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0045 1.0045 0.9991 0.9991 0.0054 0.54%
2025-05-16 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9991 0.9991 1.0014 1.0014 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0014 1.0014 1.0061 1.0061 -0.0047 -0.47%
2025-05-14 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0061 1.0061 1.0104 1.0104 -0.0043 -0.43%
2025-05-13 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-05-12 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0097 1.0097 1.0005 1.0005 0.0092 0.92%
2025-05-09 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0005 1.0005 0.9981 0.9981 0.0024 0.24%
2025-05-08 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9981 0.9981 0.9937 0.9937 0.0044 0.44%
2025-05-07 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9937 0.9937 0.9893 0.9893 0.0044 0.44%
2025-05-06 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9893 0.9893 0.9807 0.9807 0.0086 0.88%
2025-04-30 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9807 0.9807 0.9848 0.9848 -0.0041 -0.42%
2025-04-29 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9848 0.9848 0.9896 0.9896 -0.0048 -0.49%
2025-04-28 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9896 0.9896 1.0005 1.0005 -0.0109 -1.09%
2025-04-25 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12%
2025-04-24 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9995 0.9995 1.0047 1.0047 -0.0052 -0.52%
2025-04-22 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0047 1.0047 1.0002 1.0002 0.0045 0.45%
2025-04-21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0002 1.0002 1.0076 1.0076 -0.0074 -0.73%
2025-04-18 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0076 1.0076 1.0146 1.0146 -0.0070 -0.69%
2025-04-17 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0146 1.0146 1.0049 1.0049 0.0097 0.97%
2025-04-16 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2025-04-15 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0043 1.0043 1.0102 1.0102 -0.0059 -0.58%
2025-04-11 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0102 1.0102 1.0192 1.0192 -0.0090 -0.88%
2025-04-10 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0192 1.0192 1.0163 1.0163 0.0029 0.29%
2025-04-09 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0163 1.0163 0.9972 0.9972 0.0191 1.92%
2025-04-08 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9972 0.9972 0.9661 0.9661 0.0311 3.22%
2025-04-07 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9661 0.9661 1.0319 1.0319 -0.0658 -6.38%
2025-04-03 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0319 1.0319 1.0420 1.0420 -0.0101 -0.97%
2025-04-02 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-04-01 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0410 1.0410 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08%
2025-03-31 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0418 1.0418 1.0521 1.0521 -0.0103 -0.98%
2025-03-28 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0521 1.0521 1.0610 1.0610 -0.0089 -0.84%
2025-03-27 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66%
2025-03-26 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 -0.0070 -0.66%
2025-03-25 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
2025-03-24 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0605 1.0605 1.0664 1.0664 -0.0059 -0.55%
2025-03-20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0664 1.0664 1.0840 1.0840 -0.0176 -1.62%
2025-03-19 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0840 1.0840 1.0825 1.0825 0.0015 0.14%
2025-03-18 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0825 1.0825 1.0813 1.0813 0.0012 0.11%
2025-03-17 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0813 1.0813 1.0664 1.0664 0.0149 1.40%
2025-03-14 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0664 1.0664 1.0403 1.0403 0.0261 2.51%
2025-03-13 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0403 1.0403 1.0433 1.0433 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0433 1.0433 1.0497 1.0497 -0.0064 -0.61%
2025-03-11 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0497 1.0497 1.0485 1.0485 0.0012 0.11%
2025-03-10 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0485 1.0485 1.0373 1.0373 0.0112 1.08%
2025-03-07 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-06 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0372 1.0372 1.0324 1.0324 0.0048 0.46%
2025-03-05 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0324 1.0324 1.0304 1.0304 0.0020 0.19%
2025-03-04 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0304 1.0304 1.0335 1.0335 -0.0031 -0.30%
2025-03-03 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0354 1.0354 1.0457 1.0457 -0.0103 -0.98%
2025-02-27 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0457 1.0457 1.0278 1.0278 0.0179 1.74%
2025-02-26 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0278 1.0278 1.0214 1.0214 0.0064 0.63%
2025-02-25 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0214 1.0214 1.0319 1.0319 -0.0105 -1.02%
2025-02-24 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0319 1.0319 1.0295 1.0295 0.0024 0.23%
2025-02-21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0295 1.0295 1.0244 1.0244 0.0051 0.50%
2025-02-20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0244 1.0244 1.0218 1.0218 0.0026 0.25%
2025-02-19 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0218 1.0218 1.0154 1.0154 0.0064 0.63%
2025-02-18 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0154 1.0154 1.0271 1.0271 -0.0117 -1.14%
2025-02-17 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0271 1.0271 1.0288 1.0288 -0.0017 -0.17%
2025-02-14 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0288 1.0288 1.0230 1.0230 0.0058 0.57%
2025-02-13 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0230 1.0230 1.0162 1.0162 0.0068 0.67%
2025-02-12 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0162 1.0162 1.0098 1.0098 0.0064 0.63%
2025-02-11 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0098 1.0098 1.0171 1.0171 -0.0073 -0.72%
2025-02-10 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0171 1.0171 1.0122 1.0122 0.0049 0.48%
2025-02-07 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0122 1.0122 1.0016 1.0016 0.0106 1.06%
2025-02-06 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0016 1.0016 0.9927 0.9927 0.0089 0.90%
2025-02-05 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9927 0.9927 1.0069 1.0069 -0.0142 -1.41%
2025-01-27 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2025-01-22 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0019 1.0019 1.0149 1.0149 -0.0130 -1.28%
2025-01-14 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0184 1.0184 0.9982 0.9982 0.0202 2.02%
2025-01-13 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 0.9986 0.9986 1.0163 1.0163 -0.0177 -1.74%
2025-01-09 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0163 1.0163 1.0194 1.0194 -0.0031 -0.30%
2025-01-08 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0194 1.0194 1.0208 1.0208 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0208 1.0208 1.0197 1.0197 0.0011 0.11%
2025-01-06 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0197 1.0197 1.0246 1.0246 -0.0049 -0.48%
2025-01-03 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0246 1.0246 1.0343 1.0343 -0.0097 -0.94%
2025-01-02 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.0343 1.0343 1.0485 1.0485 -0.0142 -1.35%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊誠(chéng)定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
華泰保興健康消費(fèi)A 1.0002 -0.48%
華泰保興健康消費(fèi)C 0.9590 -0.48%