華泰保興健康消費(fèi)A基金凈值查詢(006882)
今天最新凈值
1.0104
-0.0017 -0.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9986
-0.0064 -0.6360%
- 累計(jì)凈值：1.0104
- 成立日期：2019-05-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3228億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照 孫靜佳
近一月,華泰保興健康消費(fèi)A(006882)基金累計(jì)收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-13 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0024 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9896 |
0.9896 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006882 |
華泰保興健康消費(fèi)A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0052 |
-0.52% |
