華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債(華泰保興久盈)基金凈值查詢(007432)
今天最新凈值
1.0091
0.0008 0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1794
- 成立日期：2020-08-24
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：44.9995億
- 最近資產(chǎn)：45.22億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：周詠梅 王海明 黃曉棟
近一季華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債|華泰保興久盈基金凈值查詢
近一季,華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債(007432)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0098 |
1.1801 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0091 |
1.1794 |
1.0083 |
1.1786 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0083 |
1.1786 |
1.0074 |
1.1777 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0074 |
1.1777 |
1.0068 |
1.1771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0068 |
1.1771 |
1.0061 |
1.1764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0061 |
1.1764 |
1.0053 |
1.1756 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0053 |
1.1756 |
1.0045 |
1.1748 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0045 |
1.1748 |
1.0039 |
1.1742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0039 |
1.1742 |
1.0031 |
1.1734 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0031 |
1.1734 |
1.0024 |
1.1727 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-14 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0024 |
1.1727 |
1.0023 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0023 |
1.1726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0116 |
1.1719 |
1.0109 |
1.1712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
007432 |
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0109 |
1.1712 |
1.0102 |
1.1705 |
0.0007 |
0.07% |
