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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年)基金凈值查詢(006880)

今天最新凈值 1.2078 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2068 -0.0010 -0.0806%
  • 累計(jì)凈值：1.2078
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7222億
  • 最近資產(chǎn)：47.19億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 楊喆 劉兵
近一周交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2078 1.2078 0.0022 0.18%
2025-05-19 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2069 1.2069 0.0009 0.07%
2025-05-16 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2065 1.2065 0.0004 0.03%