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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年)基金凈值查詢(006880)

今天最新凈值 1.2078 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2068 -0.0010 -0.0806%
  • 累計(jì)凈值：1.2078
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7222億
  • 最近資產(chǎn)：47.19億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 楊喆 劉兵
近一月交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2078 1.2078 0.0022 0.18%
2025-05-19 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2069 1.2069 0.0009 0.07%
2025-05-16 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2065 1.2065 0.0004 0.03%
2025-05-15 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2065 1.2065 1.2114 1.2114 -0.0049 -0.40%
2025-05-14 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2100 1.2100 0.0014 0.12%
2025-05-13 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2103 1.2103 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2085 1.2085 0.0018 0.15%
2025-05-09 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2101 1.2101 -0.0016 -0.13%
2025-05-08 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2080 1.2080 0.0021 0.17%
2025-05-07 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2077 1.2077 0.0003 0.02%
2025-05-06 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2017 1.2017 0.0060 0.50%
2025-04-30 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2017 1.2017 1.1999 1.1999 0.0018 0.15%
2025-04-29 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1999 1.1999 1.1989 1.1989 0.0010 0.08%
2025-04-28 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1989 1.1989 1.2002 1.2002 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1997 1.1997 0.0005 0.04%
2025-04-24 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1997 1.1997 1.2012 1.2012 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2012 1.2012 1.2014 1.2014 -0.0002 -0.02%