創(chuàng)金合信恒興中短債債券A基金凈值查詢(006874)

今天最新凈值 1.0705 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2647
成立日期：2019-03-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：56.0199億
最近資產(chǎn)：59.65億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng) 黃佳祥

近一月創(chuàng)金合信恒興中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,創(chuàng)金合信恒興中短債債券A(006874)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0707	1.2649	1.0705	1.2647	0.0002	0.02%
2025-05-21	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0705	1.2647	1.0704	1.2646	0.0001	0.01%
2025-05-20	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0704	1.2646	1.0702	1.2644	0.0002	0.02%
2025-05-19	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0702	1.2644	1.0702	1.2644	0.0000	0.00%
2025-05-16	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0702	1.2644	1.0704	1.2646	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0704	1.2646	1.0703	1.2645	0.0001	0.01%
2025-05-14	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0703	1.2645	1.0702	1.2644	0.0001	0.01%
2025-05-13	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0702	1.2644	1.0699	1.2641	0.0003	0.03%
2025-05-12	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0699	1.2641	1.0699	1.2641	0.0000	0.00%
2025-05-09	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0699	1.2641	1.0695	1.2637	0.0004	0.04%

2025-05-08	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0695	1.2637	1.0687	1.2629	0.0008	0.07%
2025-05-07	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0687	1.2629	1.0685	1.2627	0.0002	0.02%
2025-05-06	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0685	1.2627	1.0683	1.2625	0.0002	0.02%
2025-04-30	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0683	1.2625	1.0680	1.2622	0.0003	0.03%
2025-04-29	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0680	1.2622	1.0675	1.2617	0.0005	0.05%
2025-04-28	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0675	1.2617	1.0673	1.2615	0.0002	0.02%
2025-04-25	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0673	1.2615	1.0673	1.2615	0.0000	0.00%
2025-04-24	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0673	1.2615	1.0675	1.2617	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	006874	創(chuàng)金合信恒興中短債債券A	1.0675	1.2617	1.0677	1.2619	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%
創(chuàng)金合信尊睿債券C	1.0736	0.03%
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A	1.0930	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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創(chuàng)金合信恒興中短債債券A基金凈值查詢(006874)