權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0460元 |
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0522元 |
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0470元 |
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.4149 | 2.77% |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A | 0.7992 | 1.69% |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C | 0.7862 | 1.69% |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C | 0.8442 | 1.41% |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A | 0.8555 | 1.39% |
創(chuàng)金合信大健康混合A | 0.6620 | 1.30% |
創(chuàng)金合信大健康混合C | 0.6511 | 1.29% |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 1.7527 | 1.25% |