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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(006861)

今天最新凈值 1.3690 0.0015 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3686 -0.0004 -0.0282%
  • 累計凈值：1.3690
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0757億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
今年以來招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3692 1.3692 1.3690 1.3690 0.0002 0.01%
2025-05-20 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3690 1.3690 1.3675 1.3675 0.0015 0.11%
2025-05-19 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3675 1.3675 1.3658 1.3658 0.0017 0.12%
2025-05-16 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3658 1.3658 1.3656 1.3656 0.0002 0.01%
2025-05-15 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3656 1.3656 1.3680 1.3680 -0.0024 -0.18%
2025-05-14 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3679 1.3679 0.0001 0.01%
2025-05-13 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3679 1.3679 1.3699 1.3699 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3699 1.3699 1.3664 1.3664 0.0035 0.26%
2025-05-09 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3664 1.3664 1.3673 1.3673 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3673 1.3673 1.3661 1.3661 0.0012 0.09%
2025-05-07 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3661 1.3661 1.3641 1.3641 0.0020 0.15%
2025-05-06 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3641 1.3641 1.3602 1.3602 0.0039 0.29%
2025-04-30 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3602 1.3602 1.3590 1.3590 0.0012 0.09%
2025-04-29 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3590 1.3590 1.3583 1.3583 0.0007 0.05%
2025-04-28 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3597 1.3597 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3597 1.3597 1.3590 1.3590 0.0007 0.05%
2025-04-24 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3590 1.3590 1.3594 1.3594 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3594 1.3594 1.3597 1.3597 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3597 1.3597 1.3589 1.3589 0.0008 0.06%
2025-04-21 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3589 1.3589 1.3551 1.3551 0.0038 0.28%
2025-04-18 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3551 1.3551 1.3555 1.3555 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3555 1.3555 1.3555 1.3555 0.0000 0.00%
2025-04-16 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3555 1.3555 1.3566 1.3566 -0.0011 -0.08%
2025-04-15 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3566 1.3566 1.3569 1.3569 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3569 1.3569 1.3550 1.3550 0.0019 0.14%
2025-04-11 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3550 1.3550 1.3529 1.3529 0.0021 0.16%
2025-04-10 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3529 1.3529 1.3492 1.3492 0.0037 0.27%
2025-04-09 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3492 1.3492 1.3443 1.3443 0.0049 0.36%
2025-04-08 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3443 1.3443 1.3433 1.3433 0.0010 0.07%
2025-04-07 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3433 1.3433 1.3638 1.3638 -0.0205 -1.50%
2025-04-03 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3638 1.3638 1.3638 1.3638 0.0000 0.00%
2025-04-02 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3638 1.3638 1.3636 1.3636 0.0002 0.01%
2025-04-01 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3636 1.3636 1.3610 1.3610 0.0026 0.19%
2025-03-31 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3610 1.3610 1.3618 1.3618 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3641 1.3641 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3641 1.3641 1.3636 1.3636 0.0005 0.04%
2025-03-26 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3636 1.3636 1.3629 1.3629 0.0007 0.05%
2025-03-25 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3629 1.3629 1.3630 1.3630 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3630 1.3630 1.3641 1.3641 -0.0011 -0.08%
2025-03-21 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3641 1.3641 1.3686 1.3686 -0.0045 -0.33%
2025-03-20 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3686 1.3686 1.3686 1.3686 0.0000 0.00%
2025-03-19 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3686 1.3686 1.3699 1.3699 -0.0013 -0.09%
2025-03-18 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3699 1.3699 1.3680 1.3680 0.0019 0.14%
2025-03-17 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3682 1.3682 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3682 1.3682 1.3633 1.3633 0.0049 0.36%
2025-03-13 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3633 1.3633 1.3647 1.3647 -0.0014 -0.10%
2025-03-12 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3647 1.3647 1.3639 1.3639 0.0008 0.06%
2025-03-11 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3639 1.3639 1.3630 1.3630 0.0009 0.07%
2025-03-10 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3630 1.3630 1.3640 1.3640 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3640 1.3640 1.3649 1.3649 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3649 1.3649 1.3607 1.3607 0.0042 0.31%
2025-03-05 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3607 1.3607 1.3598 1.3598 0.0009 0.07%
2025-03-04 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3598 1.3598 1.3580 1.3580 0.0018 0.13%
2025-03-03 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3580 1.3580 1.3554 1.3554 0.0026 0.19%
2025-02-28 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3554 1.3554 1.3618 1.3618 -0.0064 -0.47%
2025-02-27 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3627 1.3627 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3627 1.3627 1.3593 1.3593 0.0034 0.25%
2025-02-25 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3593 1.3593 1.3614 1.3614 -0.0021 -0.15%
2025-02-24 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3614 1.3614 1.3631 1.3631 -0.0017 -0.12%
2025-02-21 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3631 1.3631 1.3607 1.3607 0.0024 0.18%
2025-02-20 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3607 1.3607 1.3603 1.3603 0.0004 0.03%
2025-02-19 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3603 1.3603 1.3562 1.3562 0.0041 0.30%
2025-02-18 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3562 1.3562 1.3598 1.3598 -0.0036 -0.26%
2025-02-17 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3598 1.3598 1.3595 1.3595 0.0003 0.02%
2025-02-14 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3595 1.3595 1.3586 1.3586 0.0009 0.07%
2025-02-13 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3586 1.3586 1.3614 1.3614 -0.0028 -0.21%
2025-02-12 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3614 1.3614 1.3588 1.3588 0.0026 0.19%
2025-02-11 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3588 1.3588 1.3589 1.3589 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3589 1.3589 1.3563 1.3563 0.0026 0.19%
2025-02-07 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3563 1.3563 1.3530 1.3530 0.0033 0.24%
2025-02-06 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3530 1.3530 1.3479 1.3479 0.0051 0.38%
2025-02-05 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3479 1.3479 1.3470 1.3470 0.0009 0.07%
2025-01-27 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3470 1.3470 1.3472 1.3472 -0.0002 -0.01%
2025-01-24 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3472 1.3472 1.3451 1.3451 0.0021 0.16%
2025-01-23 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3451 1.3451 1.3456 1.3456 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3452 1.3452 1.3446 1.3446 0.0006 0.04%
2025-01-10 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3387 1.3387 1.3417 1.3417 -0.0030 -0.22%
2025-01-09 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3417 1.3417 1.3417 1.3417 0.0000 0.00%
2025-01-08 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3417 1.3417 1.3429 1.3429 -0.0012 -0.09%
2025-01-07 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3429 1.3429 1.3410 1.3410 0.0019 0.14%
2025-01-06 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3410 1.3410 1.3407 1.3407 0.0003 0.02%
2025-01-03 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3407 1.3407 1.3442 1.3442 -0.0035 -0.26%
2025-01-02 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3442 1.3442 1.3477 1.3477 -0.0035 -0.26%