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招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(006861)

今天最新凈值 1.3658 0.0002 0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.3672 -0.0003 -0.0232%
  • 累計凈值：1.3658
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0757億
  • 最近資產：4.87億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：章鴿武
近一月招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3675 1.3675 1.3658 1.3658 0.0017 0.12%
2025-05-16 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3658 1.3658 1.3656 1.3656 0.0002 0.01%
2025-05-15 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3656 1.3656 1.3680 1.3680 -0.0024 -0.18%
2025-05-14 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3679 1.3679 0.0001 0.01%
2025-05-13 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3679 1.3679 1.3699 1.3699 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3699 1.3699 1.3664 1.3664 0.0035 0.26%
2025-05-09 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3664 1.3664 1.3673 1.3673 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3673 1.3673 1.3661 1.3661 0.0012 0.09%
2025-05-07 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3661 1.3661 1.3641 1.3641 0.0020 0.15%
2025-05-06 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3641 1.3641 1.3602 1.3602 0.0039 0.29%
2025-04-30 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3602 1.3602 1.3590 1.3590 0.0012 0.09%
2025-04-29 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3590 1.3590 1.3583 1.3583 0.0007 0.05%
2025-04-28 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3597 1.3597 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3597 1.3597 1.3590 1.3590 0.0007 0.05%
2025-04-24 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3590 1.3590 1.3594 1.3594 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3594 1.3594 1.3597 1.3597 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3597 1.3597 1.3589 1.3589 0.0008 0.06%