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大成惠福債券A(大成惠福純債債券)基金凈值查詢(006812)

今天最新凈值 1.1641 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月大成惠福債券A|大成惠福純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠福債券A(006812)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006812 大成惠福債券A 1.1642 1.1842 1.1641 1.1841 0.0001 0.01%
2025-05-21 006812 大成惠福債券A 1.1641 1.1841 1.1641 1.1841 0.0000 0.00%
2025-05-20 006812 大成惠福債券A 1.1641 1.1841 1.1640 1.1840 0.0001 0.01%
2025-05-19 006812 大成惠福債券A 1.1640 1.1840 1.1635 1.1835 0.0005 0.04%
2025-05-16 006812 大成惠福債券A 1.1635 1.1835 1.1640 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006812 大成惠福債券A 1.1640 1.1840 1.1644 1.1844 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 006812 大成惠福債券A 1.1644 1.1844 1.1648 1.1848 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 006812 大成惠福債券A 1.1648 1.1848 1.1641 1.1841 0.0007 0.06%
2025-05-12 006812 大成惠福債券A 1.1641 1.1841 1.1654 1.1854 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 006812 大成惠福債券A 1.1654 1.1854 1.1649 1.1849 0.0005 0.04%
2025-05-08 006812 大成惠福債券A 1.1649 1.1849 1.1636 1.1836 0.0013 0.11%
2025-05-07 006812 大成惠福債券A 1.1636 1.1836 1.1640 1.1840 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 006812 大成惠福債券A 1.1640 1.1840 1.1640 1.1840 0.0000 0.00%
2025-04-30 006812 大成惠福債券A 1.1640 1.1840 1.1632 1.1832 0.0008 0.07%
2025-04-29 006812 大成惠福債券A 1.1632 1.1832 1.1621 1.1821 0.0011 0.09%
2025-04-28 006812 大成惠福債券A 1.1621 1.1821 1.1615 1.1815 0.0006 0.05%
2025-04-25 006812 大成惠福債券A 1.1615 1.1815 1.1614 1.1814 0.0001 0.01%
2025-04-24 006812 大成惠福債券A 1.1614 1.1814 1.1615 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006812 大成惠福債券A 1.1615 1.1815 1.1621 1.1821 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%