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大成惠福債券A(大成惠福純債債券)基金凈值查詢(006812)

今天最新凈值 1.1641 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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近一年大成惠福債券A|大成惠福純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成惠福債券A(006812)基金累計(jì)收益率3.70%
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2024-11-14 006812 大成惠福債券A 1.1421 1.1621 1.1420 1.1620 0.0001 0.01%
2024-11-13 006812 大成惠福債券A 1.1420 1.1620 1.1423 1.1623 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006812 大成惠福債券A 1.1423 1.1623 1.1416 1.1616 0.0007 0.06%
2024-11-11 006812 大成惠福債券A 1.1416 1.1616 1.1412 1.1612 0.0004 0.04%
2024-11-08 006812 大成惠福債券A 1.1412 1.1612 1.1410 1.1610 0.0002 0.02%
2024-11-07 006812 大成惠福債券A 1.1410 1.1610 1.1402 1.1602 0.0008 0.07%
2024-11-06 006812 大成惠福債券A 1.1402 1.1602 1.1402 1.1602 0.0000 0.00%
2024-11-05 006812 大成惠福債券A 1.1402 1.1602 1.1400 1.1600 0.0002 0.02%
2024-11-04 006812 大成惠福債券A 1.1400 1.1600 1.1397 1.1597 0.0003 0.03%
2024-11-01 006812 大成惠福債券A 1.1397 1.1597 1.1386 1.1586 0.0011 0.10%
2024-10-31 006812 大成惠福債券A 1.1386 1.1586 1.1380 1.1580 0.0006 0.05%
2024-10-30 006812 大成惠福債券A 1.1380 1.1580 1.1377 1.1577 0.0003 0.03%
2024-10-29 006812 大成惠福債券A 1.1377 1.1577 1.1375 1.1575 0.0002 0.02%
2024-10-28 006812 大成惠福債券A 1.1375 1.1575 1.1376 1.1576 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006812 大成惠福債券A 1.1376 1.1576 1.1375 1.1575 0.0001 0.01%
2024-10-24 006812 大成惠福債券A 1.1375 1.1575 1.1375 1.1575 0.0000 0.00%
2024-10-23 006812 大成惠福債券A 1.1375 1.1575 1.1386 1.1586 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 006812 大成惠福債券A 1.1386 1.1586 1.1399 1.1599 -0.0013 -0.11%
2024-10-21 006812 大成惠福債券A 1.1399 1.1599 1.1401 1.1601 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006812 大成惠福債券A 1.1401 1.1601 1.1402 1.1602 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006812 大成惠福債券A 1.1402 1.1602 1.1397 1.1597 0.0005 0.04%
2024-10-16 006812 大成惠福債券A 1.1397 1.1597 1.1399 1.1599 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006812 大成惠福債券A 1.1399 1.1599 1.1397 1.1597 0.0002 0.02%
2024-10-14 006812 大成惠福債券A 1.1397 1.1597 1.1386 1.1586 0.0011 0.10%
2024-10-11 006812 大成惠福債券A 1.1386 1.1586 1.1370 1.1570 0.0016 0.14%
2024-10-10 006812 大成惠福債券A 1.1370 1.1570 1.1339 1.1539 0.0031 0.27%
2024-10-09 006812 大成惠福債券A 1.1339 1.1539 1.1343 1.1543 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 006812 大成惠福債券A 1.1343 1.1543 1.1362 1.1562 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 006812 大成惠福債券A 1.1362 1.1562 1.1386 1.1586 -0.0024 -0.21%
2024-09-27 006812 大成惠福債券A 1.1386 1.1586 1.1421 1.1621 -0.0035 -0.31%
2024-09-26 006812 大成惠福債券A 1.1421 1.1621 1.1425 1.1625 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 006812 大成惠福債券A 1.1425 1.1625 1.1412 1.1612 0.0013 0.11%
2024-09-24 006812 大成惠福債券A 1.1412 1.1612 1.1412 1.1612 0.0000 0.00%
2024-09-23 006812 大成惠福債券A 1.1412 1.1612 1.1410 1.1610 0.0002 0.02%
2024-09-20 006812 大成惠福債券A 1.1410 1.1610 1.1411 1.1611 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006812 大成惠福債券A 1.1411 1.1611 1.1415 1.1615 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 006812 大成惠福債券A 1.1415 1.1615 1.1406 1.1606 0.0009 0.08%
2024-09-13 006812 大成惠福債券A 1.1406 1.1606 1.1399 1.1599 0.0007 0.06%
2024-09-12 006812 大成惠福債券A 1.1399 1.1599 1.1393 1.1593 0.0006 0.05%
2024-09-11 006812 大成惠福債券A 1.1393 1.1593 1.1387 1.1587 0.0006 0.05%
2024-09-10 006812 大成惠福債券A 1.1387 1.1587 1.1381 1.1581 0.0006 0.05%
2024-09-09 006812 大成惠福債券A 1.1381 1.1581 1.1377 1.1577 0.0004 0.04%
2024-09-06 006812 大成惠福債券A 1.1377 1.1577 1.1378 1.1578 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 006812 大成惠福債券A 1.1378 1.1578 1.1374 1.1574 0.0004 0.04%
2024-09-04 006812 大成惠福債券A 1.1374 1.1574 1.1372 1.1572 0.0002 0.02%
2024-09-03 006812 大成惠福債券A 1.1372 1.1572 1.1368 1.1568 0.0004 0.04%
2024-09-02 006812 大成惠福債券A 1.1368 1.1568 1.1356 1.1556 0.0012 0.11%
2024-08-30 006812 大成惠福債券A 1.1356 1.1556 1.1354 1.1554 0.0002 0.02%
2024-08-29 006812 大成惠福債券A 1.1354 1.1554 1.1354 1.1554 0.0000 0.00%
2024-08-28 006812 大成惠福債券A 1.1354 1.1554 1.1346 1.1546 0.0008 0.07%
2024-08-27 006812 大成惠福債券A 1.1346 1.1546 1.1355 1.1555 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 006812 大成惠福債券A 1.1355 1.1555 1.1355 1.1555 0.0000 0.00%
2024-08-23 006812 大成惠福債券A 1.1355 1.1555 1.1351 1.1551 0.0004 0.04%
2024-08-22 006812 大成惠福債券A 1.1351 1.1551 1.1349 1.1549 0.0002 0.02%
2024-08-21 006812 大成惠福債券A 1.1349 1.1549 1.1350 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006812 大成惠福債券A 1.1350 1.1550 1.1350 1.1550 0.0000 0.00%
2024-08-19 006812 大成惠福債券A 1.1350 1.1550 1.1348 1.1548 0.0002 0.02%
2024-08-16 006812 大成惠福債券A 1.1348 1.1548 1.1348 1.1548 0.0000 0.00%
2024-08-15 006812 大成惠福債券A 1.1348 1.1548 1.1355 1.1555 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 006812 大成惠福債券A 1.1355 1.1555 1.1348 1.1548 0.0007 0.06%
2024-08-13 006812 大成惠福債券A 1.1348 1.1548 1.1341 1.1541 0.0007 0.06%
2024-08-12 006812 大成惠福債券A 1.1341 1.1541 1.1356 1.1556 -0.0015 -0.13%
2024-08-09 006812 大成惠福債券A 1.1356 1.1556 1.1365 1.1565 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006812 大成惠福債券A 1.1365 1.1565 1.1379 1.1579 -0.0014 -0.12%
2024-08-07 006812 大成惠福債券A 1.1379 1.1579 1.1373 1.1573 0.0006 0.05%
2024-08-06 006812 大成惠福債券A 1.1373 1.1573 1.1377 1.1577 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006812 大成惠福債券A 1.1377 1.1577 1.1371 1.1571 0.0006 0.05%
2024-08-02 006812 大成惠福債券A 1.1371 1.1571 1.1366 1.1566 0.0005 0.04%
2024-07-31 006812 大成惠福債券A 1.1352 1.1552 1.1345 1.1545 0.0007 0.06%
2024-07-30 006812 大成惠福債券A 1.1345 1.1545 1.1339 1.1539 0.0006 0.05%
2024-07-29 006812 大成惠福債券A 1.1339 1.1539 1.1329 1.1529 0.0010 0.09%
2024-07-26 006812 大成惠福債券A 1.1329 1.1529 1.1323 1.1523 0.0006 0.05%
2024-07-25 006812 大成惠福債券A 1.1323 1.1523 1.1317 1.1517 0.0006 0.05%
2024-07-24 006812 大成惠福債券A 1.1317 1.1517 1.1317 1.1517 0.0000 0.00%
2024-07-23 006812 大成惠福債券A 1.1317 1.1517 1.1306 1.1506 0.0011 0.10%
2024-07-22 006812 大成惠福債券A 1.1306 1.1506 1.1295 1.1495 0.0011 0.10%
2024-07-19 006812 大成惠福債券A 1.1295 1.1495 1.1293 1.1493 0.0002 0.02%
2024-07-18 006812 大成惠福債券A 1.1293 1.1493 1.1295 1.1495 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006812 大成惠福債券A 1.1295 1.1495 1.1294 1.1494 0.0001 0.01%
2024-07-16 006812 大成惠福債券A 1.1294 1.1494 1.1294 1.1494 0.0000 0.00%
2024-07-15 006812 大成惠福債券A 1.1294 1.1494 1.1288 1.1488 0.0006 0.05%
2024-07-12 006812 大成惠福債券A 1.1288 1.1488 1.1285 1.1485 0.0003 0.03%
2024-07-11 006812 大成惠福債券A 1.1285 1.1485 1.1282 1.1482 0.0003 0.03%
2024-07-10 006812 大成惠福債券A 1.1282 1.1482 1.1281 1.1481 0.0001 0.01%
2024-07-09 006812 大成惠福債券A 1.1281 1.1481 1.1275 1.1475 0.0006 0.05%
2024-07-08 006812 大成惠福債券A 1.1275 1.1475 1.1283 1.1483 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 006812 大成惠福債券A 1.1283 1.1483 1.1289 1.1489 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 006812 大成惠福債券A 1.1289 1.1489 1.1289 1.1489 0.0000 0.00%
2024-07-03 006812 大成惠福債券A 1.1289 1.1489 1.1285 1.1485 0.0004 0.04%
2024-07-02 006812 大成惠福債券A 1.1285 1.1485 1.1278 1.1478 0.0007 0.06%
2024-07-01 006812 大成惠福債券A 1.1278 1.1478 1.1286 1.1486 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 006812 大成惠福債券A 1.1286 1.1486 1.1285 1.1485 0.0001 0.01%
2024-06-27 006812 大成惠福債券A 1.1285 1.1485 1.1279 1.1479 0.0006 0.05%
2024-06-26 006812 大成惠福債券A 1.1279 1.1479 1.1276 1.1476 0.0003 0.03%
2024-06-25 006812 大成惠福債券A 1.1276 1.1476 1.1271 1.1471 0.0005 0.04%
2024-06-24 006812 大成惠福債券A 1.1271 1.1471 1.1266 1.1466 0.0005 0.04%
2024-06-21 006812 大成惠福債券A 1.1266 1.1466 1.1269 1.1469 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006812 大成惠福債券A 1.1269 1.1469 1.1269 1.1469 0.0000 0.00%
2024-06-19 006812 大成惠福債券A 1.1269 1.1469 1.1263 1.1463 0.0006 0.05%
2024-06-18 006812 大成惠福債券A 1.1263 1.1463 1.1260 1.1460 0.0003 0.03%
2024-06-17 006812 大成惠福債券A 1.1260 1.1460 1.1259 1.1459 0.0001 0.01%
2024-06-14 006812 大成惠福債券A 1.1259 1.1459 1.1257 1.1457 0.0002 0.02%
2024-06-13 006812 大成惠福債券A 1.1257 1.1457 1.1256 1.1456 0.0001 0.01%
2024-06-12 006812 大成惠福債券A 1.1256 1.1456 1.1256 1.1456 0.0000 0.00%
2024-06-11 006812 大成惠福債券A 1.1256 1.1456 1.1253 1.1453 0.0003 0.03%
2024-06-07 006812 大成惠福債券A 1.1253 1.1453 1.1251 1.1451 0.0002 0.02%
2024-06-06 006812 大成惠福債券A 1.1251 1.1451 1.1248 1.1448 0.0003 0.03%
2024-06-05 006812 大成惠福債券A 1.1248 1.1448 1.1243 1.1443 0.0005 0.04%
2024-06-04 006812 大成惠福債券A 1.1243 1.1443 1.1240 1.1440 0.0003 0.03%
2024-06-03 006812 大成惠福債券A 1.1240 1.1440 1.1235 1.1435 0.0005 0.04%
2024-05-31 006812 大成惠福債券A 1.1235 1.1435 1.1234 1.1434 0.0001 0.01%
2024-05-30 006812 大成惠福債券A 1.1234 1.1434 1.1233 1.1433 0.0001 0.01%
2024-05-29 006812 大成惠福債券A 1.1233 1.1433 1.1231 1.1431 0.0002 0.02%
2024-05-28 006812 大成惠福債券A 1.1231 1.1431 1.1228 1.1428 0.0003 0.03%
2024-05-27 006812 大成惠福債券A 1.1228 1.1428 1.1228 1.1428 0.0000 0.00%
2024-05-24 006812 大成惠福債券A 1.1228 1.1428 1.1228 1.1428 0.0000 0.00%
2024-05-23 006812 大成惠福債券A 1.1228 1.1428 1.1225 1.1425 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%