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大成惠福債券A(大成惠福純債債券) - 基金主頁(代碼:006812)

今天最新凈值 1.1642 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.16% 0.09% 0.29% 3.70% 7.17% 9.65% 18.67%
同類排名 1982/3286 2501/3399 2328/3377 1897/3314 885/2961 1253/2438 1241/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
大成惠福債券A(006812)基金檔案
基金代碼 006812 基金簡稱 大成惠福債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-13~2019-07-15 成立日期 2019-07-18 基金類型 債券型-長債
基金經理 黃萬青 張俊杰 汪偉 方孝成 馮佳 鄭欣 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產 3.39億 最近份額 2.9836億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%