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今天最新凈值 0.1841 0.0009 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1826 -0.0015 -0.8064%
  • 累計(jì)凈值：0.1847
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.1215億
  • 最近資產(chǎn)：19.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周欣 尤柏年 顧柔剛 李?lèi)?/a>
近一周,鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1852 0.1858 0.1841 0.1847 0.0011 0.60%
2025-05-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1832 0.1838 0.0009 0.49%
2025-05-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1838 0.1824 0.1830 0.0008 0.44%
2025-05-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1834 0.1840 -0.0010 -0.55%