搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006792)

今天最新凈值 0.1841 0.0009 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1826 -0.0015 -0.8064%
  • 累計(jì)凈值：0.1847
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.1215億
  • 最近資產(chǎn)：19.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周欣 尤柏年 顧柔剛 李悅
今年以來(lái)鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯|鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1852 0.1858 0.1841 0.1847 0.0011 0.60%
2025-05-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1832 0.1838 0.0009 0.49%
2025-05-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1838 0.1824 0.1830 0.0008 0.44%
2025-05-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1834 0.1840 -0.0010 -0.55%
2025-05-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1834 0.1840 0.1841 0.1847 -0.0007 -0.38%
2025-05-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1815 0.1821 0.0026 1.43%
2025-05-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1815 0.1821 0.1824 0.1830 -0.0009 -0.49%
2025-05-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1774 0.1780 0.0050 2.82%
2025-05-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1774 0.1780 0.1763 0.1769 0.0011 0.62%
2025-05-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1763 0.1769 0.1759 0.1765 0.0004 0.23%
2025-05-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1765 0.1770 0.1776 -0.0011 -0.62%
2025-05-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1776 0.1730 0.1736 0.0040 2.31%
2025-04-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1730 0.1736 0.1729 0.1735 0.0001 0.06%
2025-04-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1729 0.1735 0.1725 0.1731 0.0004 0.23%
2025-04-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1725 0.1731 0.1720 0.1726 0.0005 0.29%
2025-04-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1726 0.1711 0.1717 0.0009 0.53%
2025-04-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1711 0.1717 0.1709 0.1715 0.0002 0.12%
2025-04-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1673 0.1679 0.0036 2.15%
2025-04-22 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1673 0.1679 0.1677 0.1683 -0.0004 -0.24%
2025-04-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1677 0.1683 0.1668 0.1674 0.0009 0.54%
2025-04-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1668 0.1674 0.1715 0.1721 -0.0047 -2.74%
2025-04-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1715 0.1721 0.1709 0.1715 0.0006 0.35%
2025-04-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1691 0.1697 0.0018 1.06%
2025-04-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1691 0.1697 0.1675 0.1681 0.0016 0.96%
2025-04-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1675 0.1681 0.1692 0.1698 -0.0017 -1.00%
2025-04-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1692 0.1698 0.1601 0.1607 0.0091 5.68%
2025-04-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1601 0.1607 0.1594 0.1600 0.0007 0.44%
2025-04-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1600 0.1742 0.1748 -0.0148 -8.50%
2025-04-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1742 0.1748 0.1810 0.1816 -0.0068 -3.76%
2025-04-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1810 0.1816 0.1804 0.1810 0.0006 0.33%
2025-04-01 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1804 0.1810 0.1783 0.1789 0.0021 1.18%
2025-03-31 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1783 0.1789 0.1802 0.1808 -0.0019 -1.05%
2025-03-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1808 0.1827 0.1833 -0.0025 -1.37%
2025-03-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1827 0.1833 0.1830 0.1836 -0.0003 -0.16%
2025-03-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1830 0.1836 0.1844 0.1850 -0.0014 -0.76%
2025-03-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1844 0.1850 0.1867 0.1873 -0.0023 -1.23%
2025-03-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1867 0.1873 0.1843 0.1849 0.0024 1.30%
2025-03-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1843 0.1849 0.1860 0.1866 -0.0017 -0.91%
2025-03-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1860 0.1866 0.1885 0.1891 -0.0025 -1.33%
2025-03-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1885 0.1891 0.1879 0.1885 0.0006 0.32%
2025-03-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1879 0.1885 0.1868 0.1874 0.0011 0.59%
2025-03-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1868 0.1874 0.1867 0.1873 0.0001 0.05%
2025-03-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1867 0.1873 0.1820 0.1826 0.0047 2.58%
2025-03-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1820 0.1826 0.1849 0.1855 -0.0029 -1.57%
2025-03-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1849 0.1855 0.1838 0.1844 0.0011 0.60%
2025-03-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1838 0.1844 0.1832 0.1838 0.0006 0.33%
2025-03-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1838 0.1892 0.1898 -0.0060 -3.17%
2025-03-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1892 0.1898 0.1889 0.1895 0.0003 0.16%
2025-03-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1889 0.1895 0.1876 0.1882 0.0013 0.69%
2025-03-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1876 0.1882 0.1836 0.1842 0.0040 2.18%
2025-03-04 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1836 0.1842 0.1835 0.1841 0.0001 0.05%
2025-03-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1835 0.1841 0.1861 0.1867 -0.0026 -1.40%
2025-02-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1867 0.1883 0.1889 -0.0022 -1.17%
2025-02-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1883 0.1889 0.1928 0.1934 -0.0045 -2.33%
2025-02-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1928 0.1934 0.1882 0.1888 0.0046 2.44%
2025-02-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1882 0.1888 0.1917 0.1923 -0.0035 -1.83%
2025-02-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1917 0.1923 0.1947 0.1953 -0.0030 -1.54%
2025-02-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1947 0.1953 0.1921 0.1927 0.0026 1.35%
2025-02-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1921 0.1927 0.1947 0.1953 -0.0026 -1.34%
2025-02-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1947 0.1953 0.1959 0.1965 -0.0012 -0.61%
2025-02-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1959 0.1965 0.1948 0.1954 0.0011 0.56%
2025-02-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1948 0.1954 0.1948 0.1954 0.0000 0.00%
2025-02-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1948 0.1954 0.1901 0.1907 0.0047 2.47%
2025-02-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1901 0.1907 0.1891 0.1897 0.0010 0.53%
2025-02-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1891 0.1897 0.1881 0.1887 0.0010 0.53%
2025-02-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1881 0.1887 0.1887 0.1893 -0.0006 -0.32%
2025-02-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1887 0.1893 0.1855 0.1861 0.0032 1.73%
2025-02-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1861 0.1861 0.1867 -0.0006 -0.32%
2025-02-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1867 0.1851 0.1857 0.0010 0.54%
2025-02-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1851 0.1857 0.1795 0.1801 0.0056 3.12%
2025-01-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1795 0.1801 0.1848 0.1854 -0.0053 -2.87%
2025-01-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1848 0.1854 0.1844 0.1850 0.0004 0.22%
2025-01-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1848 0.1854 0.1832 0.1838 0.0016 0.87%
2025-01-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1765 0.1781 0.1787 -0.0022 -1.24%
2025-01-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1787 0.1802 0.1808 -0.0021 -1.17%
2025-01-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1808 0.1803 0.1809 -0.0001 -0.06%
2025-01-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1803 0.1809 0.1816 0.1822 -0.0013 -0.72%
2025-01-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1816 0.1822 0.1862 0.1868 -0.0046 -2.47%
2025-01-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1862 0.1868 0.1841 0.1847 0.0021 1.14%
2025-01-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1813 0.1819 0.0028 1.54%
2025-01-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1813 0.1819 0.1809 0.1815 0.0004 0.22%