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今天最新凈值 0.1841 0.0009 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1826 -0.0015 -0.8064%
  • 累計(jì)凈值:0.1847
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:QDII-普通股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:104.1215億
  • 最近資產(chǎn):19.20億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:周欣 尤柏年 顧柔剛 李?lèi)?/a>
近一月,鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792)基金累計(jì)收益率6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1852 0.1858 0.1841 0.1847 0.0011 0.60%
2025-05-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1832 0.1838 0.0009 0.49%
2025-05-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1838 0.1824 0.1830 0.0008 0.44%
2025-05-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1834 0.1840 -0.0010 -0.55%
2025-05-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1834 0.1840 0.1841 0.1847 -0.0007 -0.38%
2025-05-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1815 0.1821 0.0026 1.43%
2025-05-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1815 0.1821 0.1824 0.1830 -0.0009 -0.49%
2025-05-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1774 0.1780 0.0050 2.82%
2025-05-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1774 0.1780 0.1763 0.1769 0.0011 0.62%
2025-05-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1763 0.1769 0.1759 0.1765 0.0004 0.23%
2025-05-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1765 0.1770 0.1776 -0.0011 -0.62%
2025-05-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1776 0.1730 0.1736 0.0040 2.31%
2025-04-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1730 0.1736 0.1729 0.1735 0.0001 0.06%
2025-04-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1729 0.1735 0.1725 0.1731 0.0004 0.23%
2025-04-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1725 0.1731 0.1720 0.1726 0.0005 0.29%
2025-04-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1726 0.1711 0.1717 0.0009 0.53%
2025-04-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1711 0.1717 0.1709 0.1715 0.0002 0.12%
2025-04-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1673 0.1679 0.0036 2.15%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%