鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)(006792)
今天最新凈值
0.1841
0.0009 0.4900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.1826
-0.0015 -0.8064%
- 累計(jì)凈值:0.1847
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:QDII-普通股票
- 成立份額:
- 最近份額:104.1215億
- 最近資產(chǎn):19.20億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:周欣 尤柏年 顧柔剛 李?lèi)?/a>
近一月鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯|鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(xún)
近一月,鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792)基金累計(jì)收益率6.94%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1852 |
0.1858 |
0.1841 |
0.1847 |
0.0011 |
0.60% |
2025-05-20 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1841 |
0.1847 |
0.1832 |
0.1838 |
0.0009 |
0.49% |
2025-05-19 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1832 |
0.1838 |
0.1824 |
0.1830 |
0.0008 |
0.44% |
2025-05-16 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1824 |
0.1830 |
0.1834 |
0.1840 |
-0.0010 |
-0.55% |
2025-05-15 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1834 |
0.1840 |
0.1841 |
0.1847 |
-0.0007 |
-0.38% |
2025-05-14 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1841 |
0.1847 |
0.1815 |
0.1821 |
0.0026 |
1.43% |
2025-05-13 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1815 |
0.1821 |
0.1824 |
0.1830 |
-0.0009 |
-0.49% |
2025-05-12 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1824 |
0.1830 |
0.1774 |
0.1780 |
0.0050 |
2.82% |
2025-05-09 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1774 |
0.1780 |
0.1763 |
0.1769 |
0.0011 |
0.62% |
2025-05-08 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1763 |
0.1769 |
0.1759 |
0.1765 |
0.0004 |
0.23% |
|
2025-05-07 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1759 |
0.1765 |
0.1770 |
0.1776 |
-0.0011 |
-0.62% |
2025-05-06 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1770 |
0.1776 |
0.1730 |
0.1736 |
0.0040 |
2.31% |
2025-04-30 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1730 |
0.1736 |
0.1729 |
0.1735 |
0.0001 |
0.06% |
2025-04-29 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1729 |
0.1735 |
0.1725 |
0.1731 |
0.0004 |
0.23% |
2025-04-28 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1725 |
0.1731 |
0.1720 |
0.1726 |
0.0005 |
0.29% |
2025-04-25 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1720 |
0.1726 |
0.1711 |
0.1717 |
0.0009 |
0.53% |
2025-04-24 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1711 |
0.1717 |
0.1709 |
0.1715 |
0.0002 |
0.12% |
2025-04-23 |
006792 |
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 |
0.1709 |
0.1715 |
0.1673 |
0.1679 |
0.0036 |
2.15% |