搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006792)

今天最新凈值 0.1841 0.0009 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1826 -0.0015 -0.8064%
  • 累計凈值：0.1847
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.1215億
  • 最近資產：19.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周欣 尤柏年 顧柔剛 李悅
近一年鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯|鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯(006792)基金累計收益率8.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1852 0.1858 0.1841 0.1847 0.0011 0.60%
2025-05-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1832 0.1838 0.0009 0.49%
2025-05-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1838 0.1824 0.1830 0.0008 0.44%
2025-05-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1834 0.1840 -0.0010 -0.55%
2025-05-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1834 0.1840 0.1841 0.1847 -0.0007 -0.38%
2025-05-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1815 0.1821 0.0026 1.43%
2025-05-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1815 0.1821 0.1824 0.1830 -0.0009 -0.49%
2025-05-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1774 0.1780 0.0050 2.82%
2025-05-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1774 0.1780 0.1763 0.1769 0.0011 0.62%
2025-05-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1763 0.1769 0.1759 0.1765 0.0004 0.23%
2025-05-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1765 0.1770 0.1776 -0.0011 -0.62%
2025-05-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1776 0.1730 0.1736 0.0040 2.31%
2025-04-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1730 0.1736 0.1729 0.1735 0.0001 0.06%
2025-04-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1729 0.1735 0.1725 0.1731 0.0004 0.23%
2025-04-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1725 0.1731 0.1720 0.1726 0.0005 0.29%
2025-04-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1726 0.1711 0.1717 0.0009 0.53%
2025-04-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1711 0.1717 0.1709 0.1715 0.0002 0.12%
2025-04-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1673 0.1679 0.0036 2.15%
2025-04-22 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1673 0.1679 0.1677 0.1683 -0.0004 -0.24%
2025-04-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1677 0.1683 0.1668 0.1674 0.0009 0.54%
2025-04-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1668 0.1674 0.1715 0.1721 -0.0047 -2.74%
2025-04-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1715 0.1721 0.1709 0.1715 0.0006 0.35%
2025-04-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1691 0.1697 0.0018 1.06%
2025-04-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1691 0.1697 0.1675 0.1681 0.0016 0.96%
2025-04-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1675 0.1681 0.1692 0.1698 -0.0017 -1.00%
2025-04-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1692 0.1698 0.1601 0.1607 0.0091 5.68%
2025-04-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1601 0.1607 0.1594 0.1600 0.0007 0.44%
2025-04-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1594 0.1600 0.1742 0.1748 -0.0148 -8.50%
2025-04-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1742 0.1748 0.1810 0.1816 -0.0068 -3.76%
2025-04-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1810 0.1816 0.1804 0.1810 0.0006 0.33%
2025-04-01 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1804 0.1810 0.1783 0.1789 0.0021 1.18%
2025-03-31 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1783 0.1789 0.1802 0.1808 -0.0019 -1.05%
2025-03-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1808 0.1827 0.1833 -0.0025 -1.37%
2025-03-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1827 0.1833 0.1830 0.1836 -0.0003 -0.16%
2025-03-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1830 0.1836 0.1844 0.1850 -0.0014 -0.76%
2025-03-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1844 0.1850 0.1867 0.1873 -0.0023 -1.23%
2025-03-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1867 0.1873 0.1843 0.1849 0.0024 1.30%
2025-03-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1843 0.1849 0.1860 0.1866 -0.0017 -0.91%
2025-03-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1860 0.1866 0.1885 0.1891 -0.0025 -1.33%
2025-03-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1885 0.1891 0.1879 0.1885 0.0006 0.32%
2025-03-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1879 0.1885 0.1868 0.1874 0.0011 0.59%
2025-03-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1868 0.1874 0.1867 0.1873 0.0001 0.05%
2025-03-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1867 0.1873 0.1820 0.1826 0.0047 2.58%
2025-03-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1820 0.1826 0.1849 0.1855 -0.0029 -1.57%
2025-03-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1849 0.1855 0.1838 0.1844 0.0011 0.60%
2025-03-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1838 0.1844 0.1832 0.1838 0.0006 0.33%
2025-03-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1832 0.1838 0.1892 0.1898 -0.0060 -3.17%
2025-03-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1892 0.1898 0.1889 0.1895 0.0003 0.16%
2025-03-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1889 0.1895 0.1876 0.1882 0.0013 0.69%
2025-03-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1876 0.1882 0.1836 0.1842 0.0040 2.18%
2025-03-04 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1836 0.1842 0.1835 0.1841 0.0001 0.05%
2025-03-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1835 0.1841 0.1861 0.1867 -0.0026 -1.40%
2025-02-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1867 0.1883 0.1889 -0.0022 -1.17%
2025-02-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1883 0.1889 0.1928 0.1934 -0.0045 -2.33%
2025-02-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1928 0.1934 0.1882 0.1888 0.0046 2.44%
2025-02-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1882 0.1888 0.1917 0.1923 -0.0035 -1.83%
2025-02-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1917 0.1923 0.1947 0.1953 -0.0030 -1.54%
2025-02-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1947 0.1953 0.1921 0.1927 0.0026 1.35%
2025-02-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1921 0.1927 0.1947 0.1953 -0.0026 -1.34%
2025-02-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1947 0.1953 0.1959 0.1965 -0.0012 -0.61%
2025-02-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1959 0.1965 0.1948 0.1954 0.0011 0.56%
2025-02-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1948 0.1954 0.1948 0.1954 0.0000 0.00%
2025-02-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1948 0.1954 0.1901 0.1907 0.0047 2.47%
2025-02-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1901 0.1907 0.1891 0.1897 0.0010 0.53%
2025-02-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1891 0.1897 0.1881 0.1887 0.0010 0.53%
2025-02-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1881 0.1887 0.1887 0.1893 -0.0006 -0.32%
2025-02-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1887 0.1893 0.1855 0.1861 0.0032 1.73%
2025-02-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1861 0.1861 0.1867 -0.0006 -0.32%
2025-02-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1867 0.1851 0.1857 0.0010 0.54%
2025-02-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1851 0.1857 0.1795 0.1801 0.0056 3.12%
2025-01-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1795 0.1801 0.1848 0.1854 -0.0053 -2.87%
2025-01-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1848 0.1854 0.1844 0.1850 0.0004 0.22%
2025-01-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1848 0.1854 0.1832 0.1838 0.0016 0.87%
2025-01-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1765 0.1781 0.1787 -0.0022 -1.24%
2025-01-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1787 0.1802 0.1808 -0.0021 -1.17%
2025-01-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1808 0.1803 0.1809 -0.0001 -0.06%
2025-01-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1803 0.1809 0.1816 0.1822 -0.0013 -0.72%
2025-01-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1816 0.1822 0.1862 0.1868 -0.0046 -2.47%
2025-01-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1862 0.1868 0.1841 0.1847 0.0021 1.14%
2025-01-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1813 0.1819 0.0028 1.54%
2025-01-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1813 0.1819 0.1809 0.1815 0.0004 0.22%
2024-12-31 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1809 0.1815 0.1819 0.1825 -0.0010 -0.55%
2024-12-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1819 0.1825 0.1831 0.1837 -0.0012 -0.66%
2024-12-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1858 0.1864 0.1844 0.1850 0.0014 0.76%
2024-12-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1844 0.1850 0.1824 0.1830 0.0020 1.10%
2024-12-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1830 0.1819 0.1825 0.0005 0.27%
2024-12-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1819 0.1825 0.1821 0.1827 -0.0002 -0.11%
2024-12-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1821 0.1827 0.1848 0.1854 -0.0027 -1.46%
2024-12-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1848 0.1854 0.1859 0.1865 -0.0011 -0.59%
2024-12-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1859 0.1865 0.1855 0.1861 0.0004 0.22%
2024-12-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1861 0.1869 0.1875 -0.0014 -0.75%
2024-12-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1869 0.1875 0.1866 0.1872 0.0003 0.16%
2024-12-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1866 0.1872 0.1853 0.1859 0.0013 0.70%
2024-12-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1853 0.1859 0.1871 0.1877 -0.0018 -0.96%
2024-12-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1871 0.1877 0.1853 0.1859 0.0018 0.97%
2024-12-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1853 0.1859 0.1833 0.1839 0.0020 1.09%
2024-12-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1833 0.1839 0.1839 0.1845 -0.0006 -0.33%
2024-12-04 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1839 0.1845 0.1823 0.1829 0.0016 0.88%
2024-12-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1823 0.1829 0.1809 0.1815 0.0014 0.77%
2024-12-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1809 0.1815 0.1779 0.1785 0.0030 1.69%
2024-11-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1779 0.1785 0.1770 0.1776 0.0009 0.51%
2024-11-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1776 0.1780 0.1786 -0.0010 -0.56%
2024-11-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1780 0.1786 0.1766 0.1772 0.0014 0.79%
2024-11-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1772 0.1751 0.1757 0.0015 0.86%
2024-11-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1751 0.1757 0.1759 0.1765 -0.0008 -0.45%
2024-11-22 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1765 0.1785 0.1791 -0.0026 -1.46%
2024-11-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1785 0.1791 0.1798 0.1804 -0.0013 -0.72%
2024-11-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1798 0.1804 0.1799 0.1805 -0.0001 -0.06%
2024-11-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1799 0.1805 0.1781 0.1787 0.0018 1.01%
2024-11-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1787 0.1775 0.1781 0.0006 0.34%
2024-11-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1775 0.1781 0.1802 0.1808 -0.0027 -1.50%
2024-11-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1808 0.1821 0.1827 -0.0019 -1.04%
2024-11-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1821 0.1827 0.1829 0.1835 -0.0008 -0.44%
2024-11-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1829 0.1835 0.1852 0.1858 -0.0023 -1.24%
2024-11-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1852 0.1858 0.1878 0.1884 -0.0026 -1.38%
2024-11-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1878 0.1884 0.1901 0.1907 -0.0023 -1.21%
2024-11-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1901 0.1907 0.1855 0.1861 0.0046 2.48%
2024-11-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1861 0.1861 0.1867 -0.0006 -0.32%
2024-11-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1867 0.1829 0.1835 0.0032 1.75%
2024-11-04 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1829 0.1835 0.1831 0.1837 -0.0002 -0.11%
2024-11-01 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1831 0.1837 0.1806 0.1812 0.0025 1.38%
2024-10-31 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1806 0.1812 0.1847 0.1853 -0.0041 -2.22%
2024-10-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1847 0.1853 0.1868 0.1874 -0.0021 -1.12%
2024-10-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1868 0.1874 0.1846 0.1852 0.0022 1.19%
2024-10-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1846 0.1852 0.1848 0.1854 -0.0002 -0.11%
2024-10-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1848 0.1854 0.1836 0.1842 0.0012 0.65%
2024-10-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1857 0.1863 0.1861 0.1867 -0.0004 -0.21%
2024-10-22 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1861 0.1867 0.1857 0.1863 0.0004 0.22%
2024-10-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1857 0.1863 0.1864 0.1870 -0.0007 -0.38%
2024-10-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1864 0.1870 0.1837 0.1843 0.0027 1.47%
2024-10-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1837 0.1843 0.1823 0.1829 0.0014 0.77%
2024-10-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1823 0.1829 0.1825 0.1831 -0.0002 -0.11%
2024-10-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1881 0.1887 0.1890 0.1896 -0.0009 -0.48%
2024-10-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1890 0.1896 0.1881 0.1887 0.0009 0.48%
2024-10-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1881 0.1887 0.1858 0.1864 0.0023 1.24%
2024-10-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1858 0.1864 0.1858 0.1864 0.0000 0.00%
2024-10-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1858 0.1864 0.1844 0.1850 0.0014 0.76%
2024-09-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1844 0.1850 0.1815 0.1821 0.0029 1.60%
2024-09-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1815 0.1821 0.1790 0.1796 0.0025 1.40%
2024-09-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1790 0.1796 0.1730 0.1736 0.0060 3.47%
2024-09-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1730 0.1736 0.1719 0.1725 0.0011 0.64%
2024-09-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1719 0.1725 0.1676 0.1682 0.0043 2.57%
2024-09-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1682 0.1678 0.1684 -0.0002 -0.12%
2024-09-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1678 0.1684 0.1676 0.1682 0.0002 0.12%
2024-09-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1682 0.1627 0.1633 0.0049 3.01%
2024-09-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1633 0.1626 0.1632 0.0001 0.06%
2024-09-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1626 0.1632 0.1624 0.1630 0.0002 0.12%
2024-09-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1630 0.1604 0.1610 0.0020 1.25%
2024-09-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1604 0.1610 0.1570 0.1576 0.0034 2.17%
2024-09-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1570 0.1576 0.1557 0.1563 0.0013 0.83%
2024-09-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1557 0.1563 0.1550 0.1556 0.0007 0.45%
2024-09-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1550 0.1556 0.1579 0.1585 -0.0029 -1.84%
2024-09-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1579 0.1585 0.1572 0.1578 0.0007 0.45%
2024-09-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1630 0.1630 0.1636 -0.0006 -0.37%
2024-08-30 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1630 0.1636 0.1606 0.1612 0.0024 1.49%
2024-08-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1606 0.1612 0.1600 0.1606 0.0006 0.37%
2024-08-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1631 0.1635 0.1641 -0.0010 -0.61%
2024-08-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1682 0.1688 0.1677 0.1683 0.0005 0.30%
2024-08-22 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1677 0.1683 0.1688 0.1694 -0.0011 -0.65%
2024-08-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1688 0.1694 0.1687 0.1693 0.0001 0.06%
2024-08-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1687 0.1693 0.1704 0.1710 -0.0017 -1.00%
2024-08-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1704 0.1710 0.1685 0.1691 0.0019 1.13%
2024-08-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1685 0.1691 0.1667 0.1673 0.0018 1.08%
2024-08-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1667 0.1673 0.1643 0.1649 0.0024 1.46%
2024-08-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1643 0.1649 0.1652 0.1658 -0.0009 -0.54%
2024-08-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1652 0.1658 0.1620 0.1626 0.0032 1.98%
2024-08-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1626 0.1608 0.1614 0.0012 0.75%
2024-08-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1614 0.1597 0.1603 0.0011 0.69%
2024-08-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1603 0.1563 0.1569 0.0034 2.18%
2024-08-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1563 0.1569 0.1563 0.1569 0.0000 0.00%
2024-08-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1563 0.1569 0.1537 0.1543 0.0026 1.69%
2024-08-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1537 0.1543 0.1565 0.1571 -0.0028 -1.79%
2024-08-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1565 0.1571 0.1609 0.1615 -0.0044 -2.73%
2024-08-01 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1615 0.1633 0.1639 -0.0024 -1.47%
2024-07-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1614 0.1606 0.1612 0.0002 0.12%
2024-07-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1606 0.1612 0.1597 0.1603 0.0009 0.56%
2024-07-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1603 0.1621 0.1627 -0.0024 -1.48%
2024-07-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1621 0.1627 0.1669 0.1675 -0.0048 -2.88%
2024-07-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1669 0.1675 0.1676 0.1682 -0.0007 -0.42%
2024-07-22 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1682 0.1645 0.1651 0.0031 1.88%
2024-07-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1645 0.1651 0.1666 0.1672 -0.0021 -1.26%
2024-07-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1666 0.1672 0.1672 0.1678 -0.0006 -0.36%
2024-07-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1672 0.1678 0.1721 0.1727 -0.0049 -2.85%
2024-07-16 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1721 0.1727 0.1737 0.1743 -0.0016 -0.92%
2024-07-15 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1737 0.1743 0.1754 0.1760 -0.0017 -0.97%
2024-07-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1754 0.1760 0.1739 0.1745 0.0015 0.86%
2024-07-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1739 0.1745 0.1764 0.1770 -0.0025 -1.42%
2024-07-10 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1764 0.1770 0.1747 0.1753 0.0017 0.97%
2024-07-09 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1747 0.1753 0.1744 0.1750 0.0003 0.17%
2024-07-08 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1744 0.1750 0.1750 0.1756 -0.0006 -0.34%
2024-07-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1756 0.1745 0.1751 0.0005 0.29%
2024-07-04 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1745 0.1751 0.1742 0.1748 0.0003 0.17%
2024-07-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1742 0.1748 0.1715 0.1721 0.0027 1.57%
2024-07-02 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1715 0.1721 0.1706 0.1712 0.0009 0.53%
2024-07-01 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1706 0.1712 0.1699 0.1705 0.0007 0.41%
2024-06-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1706 0.1708 0.1714 -0.0008 -0.47%
2024-06-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1708 0.1714 0.1724 0.1730 -0.0016 -0.93%
2024-06-26 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1724 0.1730 0.1721 0.1727 0.0003 0.17%
2024-06-25 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1721 0.1727 0.1698 0.1704 0.0023 1.35%
2024-06-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1698 0.1704 0.1722 0.1728 -0.0024 -1.39%
2024-06-21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1722 0.1728 0.1735 0.1741 -0.0013 -0.75%
2024-06-20 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1735 0.1741 0.1748 0.1754 -0.0013 -0.74%
2024-06-19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1754 0.1736 0.1742 0.0012 0.69%
2024-06-18 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1736 0.1742 0.1737 0.1743 -0.0001 -0.06%
2024-06-17 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1737 0.1743 0.1728 0.1734 0.0009 0.52%
2024-06-14 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1728 0.1734 0.1732 0.1738 -0.0004 -0.23%
2024-06-13 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1732 0.1738 0.1722 0.1728 0.0010 0.58%
2024-06-12 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1722 0.1728 0.1708 0.1714 0.0014 0.82%
2024-06-11 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1708 0.1714 0.1694 0.1700 0.0014 0.83%
2024-06-07 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1694 0.1700 0.1700 0.1706 -0.0006 -0.35%
2024-06-06 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1706 0.1699 0.1705 0.0001 0.06%
2024-06-05 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1699 0.1705 0.1673 0.1679 0.0026 1.55%
2024-06-04 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1673 0.1679 0.1669 0.1675 0.0004 0.24%
2024-06-03 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1669 0.1675 0.1645 0.1651 0.0024 1.46%
2024-05-29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1695 0.1701 0.1709 0.1715 -0.0014 -0.82%
2024-05-28 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1709 0.1715 0.1700 0.1706 0.0009 0.53%
2024-05-27 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1706 0.1695 0.1701 0.0005 0.29%
2024-05-24 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1695 0.1701 0.1688 0.1694 0.0007 0.41%
2024-05-23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1688 0.1694 0.1682 0.1688 0.0006 0.36%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%