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天弘港股通精選C基金凈值查詢(006753)

今天最新凈值 1.0015 0.0075 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9964 -0.0051 -0.5099%
  • 累計凈值：1.0015
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5212億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉國江
近半年天弘港股通精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘港股通精選C(006753)基金累計收益率7.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006753 天弘港股通精選C 0.9951 0.9951 1.0015 1.0015 -0.0064 -0.64%
2025-05-21 006753 天弘港股通精選C 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75%
2025-05-20 006753 天弘港股通精選C 0.9940 0.9940 0.9889 0.9889 0.0051 0.52%
2025-05-19 006753 天弘港股通精選C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 006753 天弘港股通精選C 0.9911 0.9911 0.9945 0.9945 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 006753 天弘港股通精選C 0.9945 0.9945 1.0035 1.0035 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 006753 天弘港股通精選C 1.0035 1.0035 0.9943 0.9943 0.0092 0.93%
2025-05-13 006753 天弘港股通精選C 0.9943 0.9943 1.0147 1.0147 -0.0204 -2.01%
2025-05-12 006753 天弘港股通精選C 1.0147 1.0147 0.9865 0.9865 0.0282 2.86%
2025-05-09 006753 天弘港股通精選C 0.9865 0.9865 0.9870 0.9870 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006753 天弘港股通精選C 0.9870 0.9870 0.9782 0.9782 0.0088 0.90%
2025-05-07 006753 天弘港股通精選C 0.9782 0.9782 0.9802 0.9802 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 006753 天弘港股通精選C 0.9802 0.9802 0.9571 0.9571 0.0231 2.41%
2025-04-30 006753 天弘港股通精選C 0.9571 0.9571 0.9545 0.9545 0.0026 0.27%
2025-04-29 006753 天弘港股通精選C 0.9545 0.9545 0.9485 0.9485 0.0060 0.63%
2025-04-28 006753 天弘港股通精選C 0.9485 0.9485 0.9509 0.9509 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 006753 天弘港股通精選C 0.9509 0.9509 0.9476 0.9476 0.0033 0.35%
2025-04-24 006753 天弘港股通精選C 0.9476 0.9476 0.9547 0.9547 -0.0071 -0.74%
2025-04-23 006753 天弘港股通精選C 0.9547 0.9547 0.9364 0.9364 0.0183 1.95%
2025-04-22 006753 天弘港股通精選C 0.9364 0.9364 0.9293 0.9293 0.0071 0.76%
2025-04-21 006753 天弘港股通精選C 0.9293 0.9293 0.9281 0.9281 0.0012 0.13%
2025-04-18 006753 天弘港股通精選C 0.9281 0.9281 0.9282 0.9282 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006753 天弘港股通精選C 0.9282 0.9282 0.9222 0.9222 0.0060 0.65%
2025-04-16 006753 天弘港股通精選C 0.9222 0.9222 0.9431 0.9431 -0.0209 -2.22%
2025-04-15 006753 天弘港股通精選C 0.9431 0.9431 0.9457 0.9457 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 006753 天弘港股通精選C 0.9457 0.9457 0.9297 0.9297 0.0160 1.72%
2025-04-11 006753 天弘港股通精選C 0.9297 0.9297 0.9161 0.9161 0.0136 1.48%
2025-04-10 006753 天弘港股通精選C 0.9161 0.9161 0.8990 0.8990 0.0171 1.90%
2025-04-09 006753 天弘港股通精選C 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47%
2025-04-08 006753 天弘港股通精選C 0.8860 0.8860 0.8709 0.8709 0.0151 1.73%
2025-04-07 006753 天弘港股通精選C 0.8709 0.8709 0.9851 0.9851 -0.1142 -11.59%
2025-04-03 006753 天弘港股通精選C 0.9851 0.9851 1.0086 1.0086 -0.0235 -2.33%
2025-04-02 006753 天弘港股通精選C 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
2025-04-01 006753 天弘港股通精選C 1.0055 1.0055 0.9930 0.9930 0.0125 1.26%
2025-03-31 006753 天弘港股通精選C 0.9930 0.9930 1.0065 1.0065 -0.0135 -1.34%
2025-03-28 006753 天弘港股通精選C 1.0065 1.0065 1.0203 1.0203 -0.0138 -1.35%
2025-03-27 006753 天弘港股通精選C 1.0203 1.0203 1.0096 1.0096 0.0107 1.06%
2025-03-26 006753 天弘港股通精選C 1.0096 1.0096 0.9959 0.9959 0.0137 1.38%
2025-03-25 006753 天弘港股通精選C 0.9959 0.9959 1.0170 1.0170 -0.0211 -2.07%
2025-03-24 006753 天弘港股通精選C 1.0170 1.0170 1.0108 1.0108 0.0062 0.61%
2025-03-21 006753 天弘港股通精選C 1.0108 1.0108 1.0338 1.0338 -0.0230 -2.22%
2025-03-20 006753 天弘港股通精選C 1.0338 1.0338 1.0541 1.0541 -0.0203 -1.93%
2025-03-19 006753 天弘港股通精選C 1.0541 1.0541 1.0621 1.0621 -0.0080 -0.75%
2025-03-18 006753 天弘港股通精選C 1.0621 1.0621 1.0393 1.0393 0.0228 2.19%
2025-03-17 006753 天弘港股通精選C 1.0393 1.0393 1.0320 1.0320 0.0073 0.71%
2025-03-14 006753 天弘港股通精選C 1.0320 1.0320 0.9983 0.9983 0.0337 3.38%
2025-03-13 006753 天弘港股通精選C 0.9983 0.9983 1.0123 1.0123 -0.0140 -1.38%
2025-03-12 006753 天弘港股通精選C 1.0123 1.0123 1.0154 1.0154 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 006753 天弘港股通精選C 1.0154 1.0154 1.0105 1.0105 0.0049 0.48%
2025-03-10 006753 天弘港股通精選C 1.0105 1.0105 1.0245 1.0245 -0.0140 -1.37%
2025-03-07 006753 天弘港股通精選C 1.0245 1.0245 1.0216 1.0216 0.0029 0.28%
2025-03-06 006753 天弘港股通精選C 1.0216 1.0216 0.9869 0.9869 0.0347 3.52%
2025-03-05 006753 天弘港股通精選C 0.9869 0.9869 0.9695 0.9695 0.0174 1.79%
2025-03-04 006753 天弘港股通精選C 0.9695 0.9695 0.9702 0.9702 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006753 天弘港股通精選C 0.9702 0.9702 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 006753 天弘港股通精選C 0.9709 0.9709 1.0149 1.0149 -0.0440 -4.34%
2025-02-27 006753 天弘港股通精選C 1.0149 1.0149 1.0082 1.0082 0.0067 0.66%
2025-02-26 006753 天弘港股通精選C 1.0082 1.0082 0.9762 0.9762 0.0320 3.28%
2025-02-25 006753 天弘港股通精選C 0.9762 0.9762 0.9943 0.9943 -0.0181 -1.82%
2025-02-24 006753 天弘港股通精選C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 006753 天弘港股通精選C 0.9956 0.9956 0.9702 0.9702 0.0254 2.62%
2025-02-20 006753 天弘港股通精選C 0.9702 0.9702 0.9856 0.9856 -0.0154 -1.56%
2025-02-19 006753 天弘港股通精選C 0.9856 0.9856 0.9866 0.9866 -0.0010 -0.10%
2025-02-18 006753 天弘港股通精選C 0.9866 0.9866 0.9706 0.9706 0.0160 1.65%
2025-02-17 006753 天弘港股通精選C 0.9706 0.9706 0.9739 0.9739 -0.0033 -0.34%
2025-02-14 006753 天弘港股通精選C 0.9739 0.9739 0.9382 0.9382 0.0357 3.81%
2025-02-13 006753 天弘港股通精選C 0.9382 0.9382 0.9424 0.9424 -0.0042 -0.45%
2025-02-12 006753 天弘港股通精選C 0.9424 0.9424 0.9222 0.9222 0.0202 2.19%
2025-02-11 006753 天弘港股通精選C 0.9222 0.9222 0.9447 0.9447 -0.0225 -2.38%
2025-02-10 006753 天弘港股通精選C 0.9447 0.9447 0.9321 0.9321 0.0126 1.35%
2025-02-07 006753 天弘港股通精選C 0.9321 0.9321 0.9167 0.9167 0.0154 1.68%
2025-02-06 006753 天弘港股通精選C 0.9167 0.9167 0.9054 0.9054 0.0113 1.25%
2025-02-05 006753 天弘港股通精選C 0.9054 0.9054 0.8939 0.8939 0.0115 1.29%
2025-01-27 006753 天弘港股通精選C 0.8939 0.8939 0.8869 0.8869 0.0070 0.79%
2025-01-22 006753 天弘港股通精選C 0.8811 0.8811 0.8975 0.8975 -0.0164 -1.83%
2025-01-14 006753 天弘港股通精選C 0.8799 0.8799 0.8588 0.8588 0.0211 2.46%
2025-01-13 006753 天弘港股通精選C 0.8588 0.8588 0.8684 0.8684 -0.0096 -1.11%
2025-01-10 006753 天弘港股通精選C 0.8684 0.8684 0.8801 0.8801 -0.0117 -1.33%
2025-01-09 006753 天弘港股通精選C 0.8801 0.8801 0.8810 0.8810 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 006753 天弘港股通精選C 0.8810 0.8810 0.8881 0.8881 -0.0071 -0.80%
2025-01-07 006753 天弘港股通精選C 0.8881 0.8881 0.8915 0.8915 -0.0034 -0.38%
2025-01-06 006753 天弘港股通精選C 0.8915 0.8915 0.8989 0.8989 -0.0074 -0.82%
2025-01-03 006753 天弘港股通精選C 0.8989 0.8989 0.9056 0.9056 -0.0067 -0.74%
2025-01-02 006753 天弘港股通精選C 0.9056 0.9056 0.9253 0.9253 -0.0197 -2.13%
2024-12-31 006753 天弘港股通精選C 0.9253 0.9253 0.9215 0.9215 0.0038 0.41%
2024-12-26 006753 天弘港股通精選C 0.9326 0.9326 0.9314 0.9314 0.0012 0.13%
2024-12-25 006753 天弘港股通精選C 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2024-12-24 006753 天弘港股通精選C 0.9308 0.9308 0.9234 0.9234 0.0074 0.80%
2024-12-23 006753 天弘港股通精選C 0.9234 0.9234 0.9264 0.9264 -0.0030 -0.32%
2024-12-20 006753 天弘港股通精選C 0.9264 0.9264 0.9327 0.9327 -0.0063 -0.68%
2024-12-19 006753 天弘港股通精選C 0.9327 0.9327 0.9378 0.9378 -0.0051 -0.54%
2024-12-18 006753 天弘港股通精選C 0.9378 0.9378 0.9306 0.9306 0.0072 0.77%
2024-12-17 006753 天弘港股通精選C 0.9306 0.9306 0.9337 0.9337 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 006753 天弘港股通精選C 0.9337 0.9337 0.9474 0.9474 -0.0137 -1.45%
2024-12-13 006753 天弘港股通精選C 0.9474 0.9474 0.9727 0.9727 -0.0253 -2.60%
2024-12-12 006753 天弘港股通精選C 0.9727 0.9727 0.9617 0.9617 0.0110 1.14%
2024-12-11 006753 天弘港股通精選C 0.9617 0.9617 0.9644 0.9644 -0.0027 -0.28%
2024-12-10 006753 天弘港股通精選C 0.9644 0.9644 0.9708 0.9708 -0.0064 -0.66%
2024-12-09 006753 天弘港股通精選C 0.9708 0.9708 0.9415 0.9415 0.0293 3.11%
2024-12-06 006753 天弘港股通精選C 0.9415 0.9415 0.9263 0.9263 0.0152 1.64%
2024-12-05 006753 天弘港股通精選C 0.9263 0.9263 0.9348 0.9348 -0.0085 -0.91%
2024-12-04 006753 天弘港股通精選C 0.9348 0.9348 0.9422 0.9422 -0.0074 -0.79%
2024-12-03 006753 天弘港股通精選C 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2024-12-02 006753 天弘港股通精選C 0.9370 0.9370 0.9279 0.9279 0.0091 0.98%
2024-11-29 006753 天弘港股通精選C 0.9279 0.9279 0.9232 0.9232 0.0047 0.51%
2024-11-28 006753 天弘港股通精選C 0.9232 0.9232 0.9293 0.9293 -0.0061 -0.66%
2024-11-27 006753 天弘港股通精選C 0.9293 0.9293 0.9073 0.9073 0.0220 2.42%
2024-11-26 006753 天弘港股通精選C 0.9073 0.9073 0.9048 0.9048 0.0025 0.28%
2024-11-25 006753 天弘港股通精選C 0.9048 0.9048 0.9073 0.9073 -0.0025 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%