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天弘港股通精選C基金凈值查詢(006753)

今天最新凈值 0.9940 0.0051 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9964 -0.0051 -0.5099%
  • 累計凈值：0.9940
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5212億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉國江
近一季天弘港股通精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘港股通精選C(006753)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006753 天弘港股通精選C 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75%
2025-05-20 006753 天弘港股通精選C 0.9940 0.9940 0.9889 0.9889 0.0051 0.52%
2025-05-19 006753 天弘港股通精選C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 006753 天弘港股通精選C 0.9911 0.9911 0.9945 0.9945 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 006753 天弘港股通精選C 0.9945 0.9945 1.0035 1.0035 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 006753 天弘港股通精選C 1.0035 1.0035 0.9943 0.9943 0.0092 0.93%
2025-05-13 006753 天弘港股通精選C 0.9943 0.9943 1.0147 1.0147 -0.0204 -2.01%
2025-05-12 006753 天弘港股通精選C 1.0147 1.0147 0.9865 0.9865 0.0282 2.86%
2025-05-09 006753 天弘港股通精選C 0.9865 0.9865 0.9870 0.9870 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006753 天弘港股通精選C 0.9870 0.9870 0.9782 0.9782 0.0088 0.90%
2025-05-07 006753 天弘港股通精選C 0.9782 0.9782 0.9802 0.9802 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 006753 天弘港股通精選C 0.9802 0.9802 0.9571 0.9571 0.0231 2.41%
2025-04-30 006753 天弘港股通精選C 0.9571 0.9571 0.9545 0.9545 0.0026 0.27%
2025-04-29 006753 天弘港股通精選C 0.9545 0.9545 0.9485 0.9485 0.0060 0.63%
2025-04-28 006753 天弘港股通精選C 0.9485 0.9485 0.9509 0.9509 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 006753 天弘港股通精選C 0.9509 0.9509 0.9476 0.9476 0.0033 0.35%
2025-04-24 006753 天弘港股通精選C 0.9476 0.9476 0.9547 0.9547 -0.0071 -0.74%
2025-04-23 006753 天弘港股通精選C 0.9547 0.9547 0.9364 0.9364 0.0183 1.95%
2025-04-22 006753 天弘港股通精選C 0.9364 0.9364 0.9293 0.9293 0.0071 0.76%
2025-04-21 006753 天弘港股通精選C 0.9293 0.9293 0.9281 0.9281 0.0012 0.13%
2025-04-18 006753 天弘港股通精選C 0.9281 0.9281 0.9282 0.9282 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006753 天弘港股通精選C 0.9282 0.9282 0.9222 0.9222 0.0060 0.65%
2025-04-16 006753 天弘港股通精選C 0.9222 0.9222 0.9431 0.9431 -0.0209 -2.22%
2025-04-15 006753 天弘港股通精選C 0.9431 0.9431 0.9457 0.9457 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 006753 天弘港股通精選C 0.9457 0.9457 0.9297 0.9297 0.0160 1.72%
2025-04-11 006753 天弘港股通精選C 0.9297 0.9297 0.9161 0.9161 0.0136 1.48%
2025-04-10 006753 天弘港股通精選C 0.9161 0.9161 0.8990 0.8990 0.0171 1.90%
2025-04-09 006753 天弘港股通精選C 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47%
2025-04-08 006753 天弘港股通精選C 0.8860 0.8860 0.8709 0.8709 0.0151 1.73%
2025-04-07 006753 天弘港股通精選C 0.8709 0.8709 0.9851 0.9851 -0.1142 -11.59%
2025-04-03 006753 天弘港股通精選C 0.9851 0.9851 1.0086 1.0086 -0.0235 -2.33%
2025-04-02 006753 天弘港股通精選C 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
2025-04-01 006753 天弘港股通精選C 1.0055 1.0055 0.9930 0.9930 0.0125 1.26%
2025-03-31 006753 天弘港股通精選C 0.9930 0.9930 1.0065 1.0065 -0.0135 -1.34%
2025-03-28 006753 天弘港股通精選C 1.0065 1.0065 1.0203 1.0203 -0.0138 -1.35%
2025-03-27 006753 天弘港股通精選C 1.0203 1.0203 1.0096 1.0096 0.0107 1.06%
2025-03-26 006753 天弘港股通精選C 1.0096 1.0096 0.9959 0.9959 0.0137 1.38%
2025-03-25 006753 天弘港股通精選C 0.9959 0.9959 1.0170 1.0170 -0.0211 -2.07%
2025-03-24 006753 天弘港股通精選C 1.0170 1.0170 1.0108 1.0108 0.0062 0.61%
2025-03-21 006753 天弘港股通精選C 1.0108 1.0108 1.0338 1.0338 -0.0230 -2.22%
2025-03-20 006753 天弘港股通精選C 1.0338 1.0338 1.0541 1.0541 -0.0203 -1.93%
2025-03-19 006753 天弘港股通精選C 1.0541 1.0541 1.0621 1.0621 -0.0080 -0.75%
2025-03-18 006753 天弘港股通精選C 1.0621 1.0621 1.0393 1.0393 0.0228 2.19%
2025-03-17 006753 天弘港股通精選C 1.0393 1.0393 1.0320 1.0320 0.0073 0.71%
2025-03-14 006753 天弘港股通精選C 1.0320 1.0320 0.9983 0.9983 0.0337 3.38%
2025-03-13 006753 天弘港股通精選C 0.9983 0.9983 1.0123 1.0123 -0.0140 -1.38%
2025-03-12 006753 天弘港股通精選C 1.0123 1.0123 1.0154 1.0154 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 006753 天弘港股通精選C 1.0154 1.0154 1.0105 1.0105 0.0049 0.48%
2025-03-10 006753 天弘港股通精選C 1.0105 1.0105 1.0245 1.0245 -0.0140 -1.37%
2025-03-07 006753 天弘港股通精選C 1.0245 1.0245 1.0216 1.0216 0.0029 0.28%
2025-03-06 006753 天弘港股通精選C 1.0216 1.0216 0.9869 0.9869 0.0347 3.52%
2025-03-05 006753 天弘港股通精選C 0.9869 0.9869 0.9695 0.9695 0.0174 1.79%
2025-03-04 006753 天弘港股通精選C 0.9695 0.9695 0.9702 0.9702 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006753 天弘港股通精選C 0.9702 0.9702 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 006753 天弘港股通精選C 0.9709 0.9709 1.0149 1.0149 -0.0440 -4.34%
2025-02-27 006753 天弘港股通精選C 1.0149 1.0149 1.0082 1.0082 0.0067 0.66%
2025-02-26 006753 天弘港股通精選C 1.0082 1.0082 0.9762 0.9762 0.0320 3.28%
2025-02-25 006753 天弘港股通精選C 0.9762 0.9762 0.9943 0.9943 -0.0181 -1.82%
2025-02-24 006753 天弘港股通精選C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%