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天弘港股通精選C基金凈值查詢(006753)

今天最新凈值 0.9940 0.0051 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9983 -0.0032 -0.3241%
  • 累計凈值：0.9940
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5212億
  • 最近資產：3.43億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：劉國江
近一年天弘港股通精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘港股通精選C(006753)基金累計收益率10.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 006753 天弘港股通精選C 0.9940 0.9940 0.9889 0.9889 0.0051 0.52%
2025-05-19 006753 天弘港股通精選C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 006753 天弘港股通精選C 0.9911 0.9911 0.9945 0.9945 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 006753 天弘港股通精選C 0.9945 0.9945 1.0035 1.0035 -0.0090 -0.90%
2025-05-14 006753 天弘港股通精選C 1.0035 1.0035 0.9943 0.9943 0.0092 0.93%
2025-05-13 006753 天弘港股通精選C 0.9943 0.9943 1.0147 1.0147 -0.0204 -2.01%
2025-05-12 006753 天弘港股通精選C 1.0147 1.0147 0.9865 0.9865 0.0282 2.86%
2025-05-09 006753 天弘港股通精選C 0.9865 0.9865 0.9870 0.9870 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006753 天弘港股通精選C 0.9870 0.9870 0.9782 0.9782 0.0088 0.90%
2025-05-07 006753 天弘港股通精選C 0.9782 0.9782 0.9802 0.9802 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 006753 天弘港股通精選C 0.9802 0.9802 0.9571 0.9571 0.0231 2.41%
2025-04-30 006753 天弘港股通精選C 0.9571 0.9571 0.9545 0.9545 0.0026 0.27%
2025-04-29 006753 天弘港股通精選C 0.9545 0.9545 0.9485 0.9485 0.0060 0.63%
2025-04-28 006753 天弘港股通精選C 0.9485 0.9485 0.9509 0.9509 -0.0024 -0.25%
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2025-04-18 006753 天弘港股通精選C 0.9281 0.9281 0.9282 0.9282 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006753 天弘港股通精選C 0.9282 0.9282 0.9222 0.9222 0.0060 0.65%
2025-04-16 006753 天弘港股通精選C 0.9222 0.9222 0.9431 0.9431 -0.0209 -2.22%
2025-04-15 006753 天弘港股通精選C 0.9431 0.9431 0.9457 0.9457 -0.0026 -0.27%
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2025-04-07 006753 天弘港股通精選C 0.8709 0.8709 0.9851 0.9851 -0.1142 -11.59%
2025-04-03 006753 天弘港股通精選C 0.9851 0.9851 1.0086 1.0086 -0.0235 -2.33%
2025-04-02 006753 天弘港股通精選C 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
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2025-03-31 006753 天弘港股通精選C 0.9930 0.9930 1.0065 1.0065 -0.0135 -1.34%
2025-03-28 006753 天弘港股通精選C 1.0065 1.0065 1.0203 1.0203 -0.0138 -1.35%
2025-03-27 006753 天弘港股通精選C 1.0203 1.0203 1.0096 1.0096 0.0107 1.06%
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2025-03-25 006753 天弘港股通精選C 0.9959 0.9959 1.0170 1.0170 -0.0211 -2.07%
2025-03-24 006753 天弘港股通精選C 1.0170 1.0170 1.0108 1.0108 0.0062 0.61%
2025-03-21 006753 天弘港股通精選C 1.0108 1.0108 1.0338 1.0338 -0.0230 -2.22%
2025-03-20 006753 天弘港股通精選C 1.0338 1.0338 1.0541 1.0541 -0.0203 -1.93%
2025-03-19 006753 天弘港股通精選C 1.0541 1.0541 1.0621 1.0621 -0.0080 -0.75%
2025-03-18 006753 天弘港股通精選C 1.0621 1.0621 1.0393 1.0393 0.0228 2.19%
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2025-03-12 006753 天弘港股通精選C 1.0123 1.0123 1.0154 1.0154 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 006753 天弘港股通精選C 1.0154 1.0154 1.0105 1.0105 0.0049 0.48%
2025-03-10 006753 天弘港股通精選C 1.0105 1.0105 1.0245 1.0245 -0.0140 -1.37%
2025-03-07 006753 天弘港股通精選C 1.0245 1.0245 1.0216 1.0216 0.0029 0.28%
2025-03-06 006753 天弘港股通精選C 1.0216 1.0216 0.9869 0.9869 0.0347 3.52%
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2025-03-03 006753 天弘港股通精選C 0.9702 0.9702 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 006753 天弘港股通精選C 0.9709 0.9709 1.0149 1.0149 -0.0440 -4.34%
2025-02-27 006753 天弘港股通精選C 1.0149 1.0149 1.0082 1.0082 0.0067 0.66%
2025-02-26 006753 天弘港股通精選C 1.0082 1.0082 0.9762 0.9762 0.0320 3.28%
2025-02-25 006753 天弘港股通精選C 0.9762 0.9762 0.9943 0.9943 -0.0181 -1.82%
2025-02-24 006753 天弘港股通精選C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 006753 天弘港股通精選C 0.9956 0.9956 0.9702 0.9702 0.0254 2.62%
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2025-02-19 006753 天弘港股通精選C 0.9856 0.9856 0.9866 0.9866 -0.0010 -0.10%
2025-02-18 006753 天弘港股通精選C 0.9866 0.9866 0.9706 0.9706 0.0160 1.65%
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2025-01-08 006753 天弘港股通精選C 0.8810 0.8810 0.8881 0.8881 -0.0071 -0.80%
2025-01-07 006753 天弘港股通精選C 0.8881 0.8881 0.8915 0.8915 -0.0034 -0.38%
2025-01-06 006753 天弘港股通精選C 0.8915 0.8915 0.8989 0.8989 -0.0074 -0.82%
2025-01-03 006753 天弘港股通精選C 0.8989 0.8989 0.9056 0.9056 -0.0067 -0.74%
2025-01-02 006753 天弘港股通精選C 0.9056 0.9056 0.9253 0.9253 -0.0197 -2.13%
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2024-12-25 006753 天弘港股通精選C 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2024-12-24 006753 天弘港股通精選C 0.9308 0.9308 0.9234 0.9234 0.0074 0.80%
2024-12-23 006753 天弘港股通精選C 0.9234 0.9234 0.9264 0.9264 -0.0030 -0.32%
2024-12-20 006753 天弘港股通精選C 0.9264 0.9264 0.9327 0.9327 -0.0063 -0.68%
2024-12-19 006753 天弘港股通精選C 0.9327 0.9327 0.9378 0.9378 -0.0051 -0.54%
2024-12-18 006753 天弘港股通精選C 0.9378 0.9378 0.9306 0.9306 0.0072 0.77%
2024-12-17 006753 天弘港股通精選C 0.9306 0.9306 0.9337 0.9337 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 006753 天弘港股通精選C 0.9337 0.9337 0.9474 0.9474 -0.0137 -1.45%
2024-12-13 006753 天弘港股通精選C 0.9474 0.9474 0.9727 0.9727 -0.0253 -2.60%
2024-12-12 006753 天弘港股通精選C 0.9727 0.9727 0.9617 0.9617 0.0110 1.14%
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2024-12-10 006753 天弘港股通精選C 0.9644 0.9644 0.9708 0.9708 -0.0064 -0.66%
2024-12-09 006753 天弘港股通精選C 0.9708 0.9708 0.9415 0.9415 0.0293 3.11%
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2024-12-05 006753 天弘港股通精選C 0.9263 0.9263 0.9348 0.9348 -0.0085 -0.91%
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2024-12-03 006753 天弘港股通精選C 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2024-12-02 006753 天弘港股通精選C 0.9370 0.9370 0.9279 0.9279 0.0091 0.98%
2024-11-29 006753 天弘港股通精選C 0.9279 0.9279 0.9232 0.9232 0.0047 0.51%
2024-11-28 006753 天弘港股通精選C 0.9232 0.9232 0.9293 0.9293 -0.0061 -0.66%
2024-11-27 006753 天弘港股通精選C 0.9293 0.9293 0.9073 0.9073 0.0220 2.42%
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2024-11-25 006753 天弘港股通精選C 0.9048 0.9048 0.9073 0.9073 -0.0025 -0.28%
2024-11-22 006753 天弘港股通精選C 0.9073 0.9073 0.9332 0.9332 -0.0259 -2.78%
2024-11-21 006753 天弘港股通精選C 0.9332 0.9332 0.9457 0.9457 -0.0125 -1.32%
2024-11-20 006753 天弘港股通精選C 0.9457 0.9457 0.9359 0.9359 0.0098 1.05%
2024-11-19 006753 天弘港股通精選C 0.9359 0.9359 0.9297 0.9297 0.0062 0.67%
2024-11-18 006753 天弘港股通精選C 0.9297 0.9297 0.9360 0.9360 -0.0063 -0.67%
2024-11-15 006753 天弘港股通精選C 0.9360 0.9360 0.9416 0.9416 -0.0056 -0.59%
2024-11-14 006753 天弘港股通精選C 0.9416 0.9416 0.9587 0.9587 -0.0171 -1.78%
2024-11-13 006753 天弘港股通精選C 0.9587 0.9587 0.9601 0.9601 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 006753 天弘港股通精選C 0.9601 0.9601 0.9768 0.9768 -0.0167 -1.71%
2024-11-11 006753 天弘港股通精選C 0.9768 0.9768 0.9893 0.9893 -0.0125 -1.26%
2024-11-08 006753 天弘港股通精選C 0.9893 0.9893 0.9939 0.9939 -0.0046 -0.46%
2024-11-07 006753 天弘港股通精選C 0.9939 0.9939 0.9699 0.9699 0.0240 2.47%
2024-11-06 006753 天弘港股通精選C 0.9699 0.9699 0.9880 0.9880 -0.0181 -1.83%
2024-11-05 006753 天弘港股通精選C 0.9880 0.9880 0.9639 0.9639 0.0241 2.50%
2024-11-04 006753 天弘港股通精選C 0.9639 0.9639 0.9480 0.9480 0.0159 1.68%
2024-11-01 006753 天弘港股通精選C 0.9480 0.9480 0.9401 0.9401 0.0079 0.84%
2024-10-31 006753 天弘港股通精選C 0.9401 0.9401 0.9497 0.9497 -0.0096 -1.01%
2024-10-30 006753 天弘港股通精選C 0.9497 0.9497 0.9640 0.9640 -0.0143 -1.48%
2024-10-29 006753 天弘港股通精選C 0.9640 0.9640 0.9683 0.9683 -0.0043 -0.44%
2024-10-28 006753 天弘港股通精選C 0.9683 0.9683 0.9725 0.9725 -0.0042 -0.43%
2024-10-25 006753 天弘港股通精選C 0.9725 0.9725 0.9630 0.9630 0.0095 0.99%
2024-10-24 006753 天弘港股通精選C 0.9630 0.9630 0.9809 0.9809 -0.0179 -1.82%
2024-10-23 006753 天弘港股通精選C 0.9809 0.9809 0.9716 0.9716 0.0093 0.96%
2024-10-22 006753 天弘港股通精選C 0.9716 0.9716 0.9545 0.9545 0.0171 1.79%
2024-10-18 006753 天弘港股通精選C 0.9687 0.9687 0.9312 0.9312 0.0375 4.03%
2024-10-17 006753 天弘港股通精選C 0.9312 0.9312 0.9439 0.9439 -0.0127 -1.35%
2024-10-16 006753 天弘港股通精選C 0.9439 0.9439 0.9388 0.9388 0.0051 0.54%
2024-10-15 006753 天弘港股通精選C 0.9388 0.9388 0.9729 0.9729 -0.0341 -3.50%
2024-10-14 006753 天弘港股通精選C 0.9729 0.9729 0.9882 0.9882 -0.0153 -1.55%
2024-10-11 006753 天弘港股通精選C 0.9882 0.9882 0.9910 0.9910 -0.0028 -0.28%
2024-10-10 006753 天弘港股通精選C 0.9910 0.9910 0.9597 0.9597 0.0313 3.26%
2024-10-09 006753 天弘港股通精選C 0.9597 0.9597 0.9900 0.9900 -0.0303 -3.06%
2024-10-08 006753 天弘港股通精選C 0.9900 0.9900 0.9741 0.9741 0.0159 1.63%
2024-09-30 006753 天弘港股通精選C 0.9741 0.9741 0.9277 0.9277 0.0464 5.00%
2024-09-27 006753 天弘港股通精選C 0.9277 0.9277 0.8845 0.8845 0.0432 4.88%
2024-09-26 006753 天弘港股通精選C 0.8845 0.8845 0.8333 0.8333 0.0512 6.14%
2024-09-25 006753 天弘港股通精選C 0.8333 0.8333 0.8348 0.8348 -0.0015 -0.18%
2024-09-24 006753 天弘港股通精選C 0.8348 0.8348 0.8056 0.8056 0.0292 3.62%
2024-09-23 006753 天弘港股通精選C 0.8056 0.8056 0.8085 0.8085 -0.0029 -0.36%
2024-09-20 006753 天弘港股通精選C 0.8085 0.8085 0.7996 0.7996 0.0089 1.11%
2024-09-19 006753 天弘港股通精選C 0.7996 0.7996 0.7734 0.7734 0.0262 3.39%
2024-09-18 006753 天弘港股通精選C 0.7734 0.7734 0.7702 0.7702 0.0032 0.42%
2024-09-13 006753 天弘港股通精選C 0.7702 0.7702 0.7664 0.7664 0.0038 0.50%
2024-09-12 006753 天弘港股通精選C 0.7664 0.7664 0.7635 0.7635 0.0029 0.38%
2024-09-11 006753 天弘港股通精選C 0.7635 0.7635 0.7610 0.7610 0.0025 0.33%
2024-09-10 006753 天弘港股通精選C 0.7610 0.7610 0.7641 0.7641 -0.0031 -0.41%
2024-09-09 006753 天弘港股通精選C 0.7641 0.7641 0.7721 0.7721 -0.0080 -1.04%
2024-09-06 006753 天弘港股通精選C 0.7721 0.7721 0.7736 0.7736 -0.0015 -0.19%
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2024-09-04 006753 天弘港股通精選C 0.7716 0.7716 0.7730 0.7730 -0.0014 -0.18%
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2024-09-02 006753 天弘港股通精選C 0.7647 0.7647 0.7780 0.7780 -0.0133 -1.71%
2024-08-30 006753 天弘港股通精選C 0.7780 0.7780 0.7637 0.7637 0.0143 1.87%
2024-08-29 006753 天弘港股通精選C 0.7637 0.7637 0.7495 0.7495 0.0142 1.89%
2024-08-28 006753 天弘港股通精選C 0.7495 0.7495 0.7576 0.7576 -0.0081 -1.07%
2024-08-27 006753 天弘港股通精選C 0.7576 0.7576 0.7557 0.7557 0.0019 0.25%
2024-08-26 006753 天弘港股通精選C 0.7557 0.7557 0.7519 0.7519 0.0038 0.51%
2024-08-23 006753 天弘港股通精選C 0.7519 0.7519 0.7498 0.7498 0.0021 0.28%
2024-08-22 006753 天弘港股通精選C 0.7498 0.7498 0.7488 0.7488 0.0010 0.13%
2024-08-21 006753 天弘港股通精選C 0.7488 0.7488 0.7495 0.7495 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 006753 天弘港股通精選C 0.7495 0.7495 0.7594 0.7594 -0.0099 -1.30%
2024-08-19 006753 天弘港股通精選C 0.7594 0.7594 0.7565 0.7565 0.0029 0.38%
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2024-08-14 006753 天弘港股通精選C 0.7488 0.7488 0.7570 0.7570 -0.0082 -1.08%
2024-08-13 006753 天弘港股通精選C 0.7570 0.7570 0.7597 0.7597 -0.0027 -0.36%
2024-08-12 006753 天弘港股通精選C 0.7597 0.7597 0.7624 0.7624 -0.0027 -0.35%
2024-08-09 006753 天弘港股通精選C 0.7624 0.7624 0.7586 0.7586 0.0038 0.50%
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2024-08-07 006753 天弘港股通精選C 0.7541 0.7541 0.7478 0.7478 0.0063 0.84%
2024-08-06 006753 天弘港股通精選C 0.7478 0.7478 0.7434 0.7434 0.0044 0.59%
2024-08-05 006753 天弘港股通精選C 0.7434 0.7434 0.7450 0.7450 -0.0016 -0.21%
2024-08-02 006753 天弘港股通精選C 0.7450 0.7450 0.7551 0.7551 -0.0101 -1.34%
2024-07-31 006753 天弘港股通精選C 0.7611 0.7611 0.7380 0.7380 0.0231 3.13%
2024-07-30 006753 天弘港股通精選C 0.7380 0.7380 0.7488 0.7488 -0.0108 -1.44%
2024-07-29 006753 天弘港股通精選C 0.7488 0.7488 0.7521 0.7521 -0.0033 -0.44%
2024-07-26 006753 天弘港股通精選C 0.7521 0.7521 0.7441 0.7441 0.0080 1.08%
2024-07-25 006753 天弘港股通精選C 0.7441 0.7441 0.7551 0.7551 -0.0110 -1.46%
2024-07-24 006753 天弘港股通精選C 0.7551 0.7551 0.7691 0.7691 -0.0140 -1.82%
2024-07-23 006753 天弘港股通精選C 0.7691 0.7691 0.7829 0.7829 -0.0138 -1.76%
2024-07-22 006753 天弘港股通精選C 0.7829 0.7829 0.7775 0.7775 0.0054 0.69%
2024-07-19 006753 天弘港股通精選C 0.7775 0.7775 0.7917 0.7917 -0.0142 -1.79%
2024-07-18 006753 天弘港股通精選C 0.7917 0.7917 0.7889 0.7889 0.0028 0.35%
2024-07-17 006753 天弘港股通精選C 0.7889 0.7889 0.7866 0.7866 0.0023 0.29%
2024-07-16 006753 天弘港股通精選C 0.7866 0.7866 0.7967 0.7967 -0.0101 -1.27%
2024-07-15 006753 天弘港股通精選C 0.7967 0.7967 0.8144 0.8144 -0.0177 -2.17%
2024-07-12 006753 天弘港股通精選C 0.8144 0.8144 0.7954 0.7954 0.0190 2.39%
2024-07-11 006753 天弘港股通精選C 0.7954 0.7954 0.7788 0.7788 0.0166 2.13%
2024-07-10 006753 天弘港股通精選C 0.7788 0.7788 0.7823 0.7823 -0.0035 -0.45%
2024-07-09 006753 天弘港股通精選C 0.7823 0.7823 0.7838 0.7838 -0.0015 -0.19%
2024-07-08 006753 天弘港股通精選C 0.7838 0.7838 0.7971 0.7971 -0.0133 -1.67%
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2024-07-04 006753 天弘港股通精選C 0.8007 0.8007 0.8043 0.8043 -0.0036 -0.45%
2024-07-03 006753 天弘港股通精選C 0.8043 0.8043 0.7913 0.7913 0.0130 1.64%
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2024-06-24 006753 天弘港股通精選C 0.8055 0.8055 0.8129 0.8129 -0.0074 -0.91%
2024-06-21 006753 天弘港股通精選C 0.8129 0.8129 0.8246 0.8246 -0.0117 -1.42%
2024-06-20 006753 天弘港股通精選C 0.8246 0.8246 0.8390 0.8390 -0.0144 -1.72%
2024-06-19 006753 天弘港股通精選C 0.8390 0.8390 0.8242 0.8242 0.0148 1.80%
2024-06-18 006753 天弘港股通精選C 0.8242 0.8242 0.8276 0.8276 -0.0034 -0.41%
2024-06-17 006753 天弘港股通精選C 0.8276 0.8276 0.8308 0.8308 -0.0032 -0.39%
2024-06-14 006753 天弘港股通精選C 0.8308 0.8308 0.8314 0.8314 -0.0006 -0.07%
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2024-06-03 006753 天弘港股通精選C 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2024-05-31 006753 天弘港股通精選C 0.8291 0.8291 0.8399 0.8399 -0.0108 -1.29%
2024-05-30 006753 天弘港股通精選C 0.8399 0.8399 0.8527 0.8527 -0.0128 -1.50%
2024-05-29 006753 天弘港股通精選C 0.8527 0.8527 0.8660 0.8660 -0.0133 -1.54%
2024-05-28 006753 天弘港股通精選C 0.8660 0.8660 0.8697 0.8697 -0.0037 -0.43%
2024-05-27 006753 天弘港股通精選C 0.8697 0.8697 0.8601 0.8601 0.0096 1.12%
2024-05-24 006753 天弘港股通精選C 0.8601 0.8601 0.8780 0.8780 -0.0179 -2.04%
2024-05-23 006753 天弘港股通精選C 0.8780 0.8780 0.8976 0.8976 -0.0196 -2.18%
2024-05-22 006753 天弘港股通精選C 0.8976 0.8976 0.8961 0.8961 0.0015 0.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%