天弘港股通精選A基金凈值查詢(xún)(006752)
今天最新凈值
1.0197
0.0077 0.7600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0153
-0.0044 -0.4334%
- 累計(jì)凈值：1.0197
- 成立日期：2019-04-29
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4650億
- 最近資產(chǎn)：3.43億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉國(guó)江
近一月,天弘港股通精選A(006752)基金累計(jì)收益率7.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0208 |
-2.01% |
| 2025-05-12 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0287 |
2.86% |
| 2025-05-09 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
006752 |
天弘港股通精選A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0089 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0235 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
006752 |
天弘港股通精選A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0187 |
1.96% |
