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天弘港股通精選A基金凈值查詢(006752)

今天最新凈值 1.0197 0.0077 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0145 -0.0052 -0.5099%
  • 累計凈值：1.0197
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4650億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉國江
今年以來天弘港股通精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘港股通精選A(006752)基金累計收益率7.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006752 天弘港股通精選A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65%
2025-05-21 006752 天弘港股通精選A 1.0197 1.0197 1.0120 1.0120 0.0077 0.76%
2025-05-20 006752 天弘港股通精選A 1.0120 1.0120 1.0068 1.0068 0.0052 0.52%
2025-05-19 006752 天弘港股通精選A 1.0068 1.0068 1.0090 1.0090 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 006752 天弘港股通精選A 1.0090 1.0090 1.0125 1.0125 -0.0035 -0.35%
2025-05-15 006752 天弘港股通精選A 1.0125 1.0125 1.0216 1.0216 -0.0091 -0.89%
2025-05-14 006752 天弘港股通精選A 1.0216 1.0216 1.0122 1.0122 0.0094 0.93%
2025-05-13 006752 天弘港股通精選A 1.0122 1.0122 1.0330 1.0330 -0.0208 -2.01%
2025-05-12 006752 天弘港股通精選A 1.0330 1.0330 1.0043 1.0043 0.0287 2.86%
2025-05-09 006752 天弘港股通精選A 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 006752 天弘港股通精選A 1.0047 1.0047 0.9958 0.9958 0.0089 0.89%
2025-05-07 006752 天弘港股通精選A 0.9958 0.9958 0.9978 0.9978 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 006752 天弘港股通精選A 0.9978 0.9978 0.9743 0.9743 0.0235 2.41%
2025-04-30 006752 天弘港股通精選A 0.9743 0.9743 0.9716 0.9716 0.0027 0.28%
2025-04-29 006752 天弘港股通精選A 0.9716 0.9716 0.9655 0.9655 0.0061 0.63%
2025-04-28 006752 天弘港股通精選A 0.9655 0.9655 0.9679 0.9679 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 006752 天弘港股通精選A 0.9679 0.9679 0.9646 0.9646 0.0033 0.34%
2025-04-24 006752 天弘港股通精選A 0.9646 0.9646 0.9718 0.9718 -0.0072 -0.74%
2025-04-23 006752 天弘港股通精選A 0.9718 0.9718 0.9531 0.9531 0.0187 1.96%
2025-04-22 006752 天弘港股通精選A 0.9531 0.9531 0.9459 0.9459 0.0072 0.76%
2025-04-21 006752 天弘港股通精選A 0.9459 0.9459 0.9447 0.9447 0.0012 0.13%
2025-04-18 006752 天弘港股通精選A 0.9447 0.9447 0.9447 0.9447 0.0000 0.00%
2025-04-17 006752 天弘港股通精選A 0.9447 0.9447 0.9386 0.9386 0.0061 0.65%
2025-04-16 006752 天弘港股通精選A 0.9386 0.9386 0.9599 0.9599 -0.0213 -2.22%
2025-04-15 006752 天弘港股通精選A 0.9599 0.9599 0.9626 0.9626 -0.0027 -0.28%
2025-04-14 006752 天弘港股通精選A 0.9626 0.9626 0.9462 0.9462 0.0164 1.73%
2025-04-11 006752 天弘港股通精選A 0.9462 0.9462 0.9325 0.9325 0.0137 1.47%
2025-04-10 006752 天弘港股通精選A 0.9325 0.9325 0.9150 0.9150 0.0175 1.91%
2025-04-09 006752 天弘港股通精選A 0.9150 0.9150 0.9018 0.9018 0.0132 1.46%
2025-04-08 006752 天弘港股通精選A 0.9018 0.9018 0.8864 0.8864 0.0154 1.74%
2025-04-07 006752 天弘港股通精選A 0.8864 0.8864 1.0026 1.0026 -0.1162 -11.59%
2025-04-03 006752 天弘港股通精選A 1.0026 1.0026 1.0265 1.0265 -0.0239 -2.33%
2025-04-02 006752 天弘港股通精選A 1.0265 1.0265 1.0234 1.0234 0.0031 0.30%
2025-04-01 006752 天弘港股通精選A 1.0234 1.0234 1.0106 1.0106 0.0128 1.27%
2025-03-31 006752 天弘港股通精選A 1.0106 1.0106 1.0243 1.0243 -0.0137 -1.34%
2025-03-28 006752 天弘港股通精選A 1.0243 1.0243 1.0383 1.0383 -0.0140 -1.35%
2025-03-27 006752 天弘港股通精選A 1.0383 1.0383 1.0275 1.0275 0.0108 1.05%
2025-03-26 006752 天弘港股通精選A 1.0275 1.0275 1.0135 1.0135 0.0140 1.38%
2025-03-25 006752 天弘港股通精選A 1.0135 1.0135 1.0349 1.0349 -0.0214 -2.07%
2025-03-24 006752 天弘港股通精選A 1.0349 1.0349 1.0286 1.0286 0.0063 0.61%
2025-03-21 006752 天弘港股通精選A 1.0286 1.0286 1.0520 1.0520 -0.0234 -2.22%
2025-03-20 006752 天弘港股通精選A 1.0520 1.0520 1.0727 1.0727 -0.0207 -1.93%
2025-03-19 006752 天弘港股通精選A 1.0727 1.0727 1.0808 1.0808 -0.0081 -0.75%
2025-03-18 006752 天弘港股通精選A 1.0808 1.0808 1.0576 1.0576 0.0232 2.19%
2025-03-17 006752 天弘港股通精選A 1.0576 1.0576 1.0501 1.0501 0.0075 0.71%
2025-03-14 006752 天弘港股通精選A 1.0501 1.0501 1.0158 1.0158 0.0343 3.38%
2025-03-13 006752 天弘港股通精選A 1.0158 1.0158 1.0301 1.0301 -0.0143 -1.39%
2025-03-12 006752 天弘港股通精選A 1.0301 1.0301 1.0332 1.0332 -0.0031 -0.30%
2025-03-11 006752 天弘港股通精選A 1.0332 1.0332 1.0282 1.0282 0.0050 0.49%
2025-03-10 006752 天弘港股通精選A 1.0282 1.0282 1.0424 1.0424 -0.0142 -1.36%
2025-03-07 006752 天弘港股通精選A 1.0424 1.0424 1.0395 1.0395 0.0029 0.28%
2025-03-06 006752 天弘港股通精選A 1.0395 1.0395 1.0042 1.0042 0.0353 3.52%
2025-03-05 006752 天弘港股通精選A 1.0042 1.0042 0.9864 0.9864 0.0178 1.80%
2025-03-04 006752 天弘港股通精選A 0.9864 0.9864 0.9872 0.9872 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 006752 天弘港股通精選A 0.9872 0.9872 0.9879 0.9879 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 006752 天弘港股通精選A 0.9879 0.9879 1.0326 1.0326 -0.0447 -4.33%
2025-02-27 006752 天弘港股通精選A 1.0326 1.0326 1.0258 1.0258 0.0068 0.66%
2025-02-26 006752 天弘港股通精選A 1.0258 1.0258 0.9933 0.9933 0.0325 3.27%
2025-02-25 006752 天弘港股通精選A 0.9933 0.9933 1.0116 1.0116 -0.0183 -1.81%
2025-02-24 006752 天弘港股通精選A 1.0116 1.0116 1.0130 1.0130 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 006752 天弘港股通精選A 1.0130 1.0130 0.9871 0.9871 0.0259 2.62%
2025-02-20 006752 天弘港股通精選A 0.9871 0.9871 1.0027 1.0027 -0.0156 -1.56%
2025-02-19 006752 天弘港股通精選A 1.0027 1.0027 1.0038 1.0038 -0.0011 -0.11%
2025-02-18 006752 天弘港股通精選A 1.0038 1.0038 0.9874 0.9874 0.0164 1.66%
2025-02-17 006752 天弘港股通精選A 0.9874 0.9874 0.9908 0.9908 -0.0034 -0.34%
2025-02-14 006752 天弘港股通精選A 0.9908 0.9908 0.9545 0.9545 0.0363 3.80%
2025-02-13 006752 天弘港股通精選A 0.9545 0.9545 0.9587 0.9587 -0.0042 -0.44%
2025-02-12 006752 天弘港股通精選A 0.9587 0.9587 0.9382 0.9382 0.0205 2.19%
2025-02-11 006752 天弘港股通精選A 0.9382 0.9382 0.9611 0.9611 -0.0229 -2.38%
2025-02-10 006752 天弘港股通精選A 0.9611 0.9611 0.9483 0.9483 0.0128 1.35%
2025-02-07 006752 天弘港股通精選A 0.9483 0.9483 0.9325 0.9325 0.0158 1.69%
2025-02-06 006752 天弘港股通精選A 0.9325 0.9325 0.9211 0.9211 0.0114 1.24%
2025-02-05 006752 天弘港股通精選A 0.9211 0.9211 0.9093 0.9093 0.0118 1.30%
2025-01-27 006752 天弘港股通精選A 0.9093 0.9093 0.9022 0.9022 0.0071 0.79%
2025-01-22 006752 天弘港股通精選A 0.8963 0.8963 0.9129 0.9129 -0.0166 -1.82%
2025-01-14 006752 天弘港股通精選A 0.8949 0.8949 0.8735 0.8735 0.0214 2.45%
2025-01-13 006752 天弘港股通精選A 0.8735 0.8735 0.8832 0.8832 -0.0097 -1.10%
2025-01-10 006752 天弘港股通精選A 0.8832 0.8832 0.8951 0.8951 -0.0119 -1.33%
2025-01-09 006752 天弘港股通精選A 0.8951 0.8951 0.8960 0.8960 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 006752 天弘港股通精選A 0.8960 0.8960 0.9033 0.9033 -0.0073 -0.81%
2025-01-07 006752 天弘港股通精選A 0.9033 0.9033 0.9067 0.9067 -0.0034 -0.37%
2025-01-06 006752 天弘港股通精選A 0.9067 0.9067 0.9142 0.9142 -0.0075 -0.82%
2025-01-03 006752 天弘港股通精選A 0.9142 0.9142 0.9210 0.9210 -0.0068 -0.74%
2025-01-02 006752 天弘港股通精選A 0.9210 0.9210 0.9411 0.9411 -0.0201 -2.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%