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富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A(富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(006748)

今天最新凈值 1.8296 0.0122 0.6700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8296 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：2.1199
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0957億
  • 最近資產(chǎn)：8.59億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一周富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A|富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A(006748)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8235 2.1138 1.8296 2.1199 -0.0061 -0.33%
2025-05-21 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8296 2.1199 1.8174 2.1077 0.0122 0.67%
2025-05-20 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8174 2.1077 1.8089 2.0992 0.0085 0.47%
2025-05-19 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8089 2.0992 1.8065 2.0968 0.0024 0.13%
2025-05-16 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8065 2.0968 1.8080 2.0983 -0.0015 -0.08%