富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A(富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(006748)
今天最新凈值
1.8296
0.0122 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8296
0.0000 -0.0009%
- 累計(jì)凈值：2.1199
- 成立日期：2018-12-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0957億
- 最近資產(chǎn)：8.59億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A|富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A(006748)基金累計(jì)收益率3.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8235 |
2.1138 |
1.8296 |
2.1199 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8296 |
2.1199 |
1.8174 |
2.1077 |
0.0122 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8174 |
2.1077 |
1.8089 |
2.0992 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8089 |
2.0992 |
1.8065 |
2.0968 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8065 |
2.0968 |
1.8080 |
2.0983 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8080 |
2.0983 |
1.8200 |
2.1103 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8200 |
2.1103 |
1.8111 |
2.1014 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8111 |
2.1014 |
1.8015 |
2.0918 |
0.0096 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.8015 |
2.0918 |
1.7892 |
2.0795 |
0.0123 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7892 |
2.0795 |
1.7880 |
2.0783 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7880 |
2.0783 |
1.7813 |
2.0716 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7813 |
2.0716 |
1.7710 |
2.0613 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7710 |
2.0613 |
1.7586 |
2.0489 |
0.0124 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7586 |
2.0489 |
1.7691 |
2.0594 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7691 |
2.0594 |
1.7678 |
2.0581 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7678 |
2.0581 |
1.7818 |
2.0721 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7818 |
2.0721 |
1.7830 |
2.0733 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7830 |
2.0733 |
1.7790 |
2.0693 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
006748 |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A |
1.7790 |
2.0693 |
1.7705 |
2.0608 |
0.0085 |
0.48% |
