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東海祥利純債基金凈值查詢(006747)

今天最新凈值 1.0547 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月東海祥利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海祥利純債(006747)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006747 東海祥利純債 1.0550 1.1680 1.0547 1.1677 0.0003 0.03%
2025-05-21 006747 東海祥利純債 1.0547 1.1677 1.0540 1.1670 0.0007 0.07%
2025-05-20 006747 東海祥利純債 1.0540 1.1670 1.0536 1.1666 0.0004 0.04%
2025-05-19 006747 東海祥利純債 1.0536 1.1666 1.0532 1.1662 0.0004 0.04%
2025-05-16 006747 東海祥利純債 1.0532 1.1662 1.0533 1.1663 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006747 東海祥利純債 1.0533 1.1663 1.0531 1.1661 0.0002 0.02%
2025-05-14 006747 東海祥利純債 1.0531 1.1661 1.0533 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006747 東海祥利純債 1.0533 1.1663 1.0532 1.1662 0.0001 0.01%
2025-05-12 006747 東海祥利純債 1.0532 1.1662 1.0531 1.1661 0.0001 0.01%
2025-05-09 006747 東海祥利純債 1.0531 1.1661 1.0524 1.1654 0.0007 0.07%
2025-05-08 006747 東海祥利純債 1.0524 1.1654 1.0518 1.1648 0.0006 0.06%
2025-05-07 006747 東海祥利純債 1.0518 1.1648 1.0516 1.1646 0.0002 0.02%
2025-05-06 006747 東海祥利純債 1.0516 1.1646 1.0513 1.1643 0.0003 0.03%
2025-04-30 006747 東海祥利純債 1.0513 1.1643 1.0511 1.1641 0.0002 0.02%
2025-04-29 006747 東海祥利純債 1.0511 1.1641 1.0510 1.1640 0.0001 0.01%
2025-04-28 006747 東海祥利純債 1.0510 1.1640 1.0507 1.1637 0.0003 0.03%
2025-04-25 006747 東海祥利純債 1.0507 1.1637 1.0507 1.1637 0.0000 0.00%
2025-04-24 006747 東海祥利純債 1.0507 1.1637 1.0508 1.1638 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006747 東海祥利純債 1.0508 1.1638 1.0512 1.1642 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%