搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東海祥利純債基金凈值查詢(006747)

今天最新凈值 1.0547 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一周東海祥利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海祥利純債(006747)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006747 東海祥利純債 1.0550 1.1680 1.0547 1.1677 0.0003 0.03%
2025-05-21 006747 東海祥利純債 1.0547 1.1677 1.0540 1.1670 0.0007 0.07%
2025-05-20 006747 東海祥利純債 1.0540 1.1670 1.0536 1.1666 0.0004 0.04%
2025-05-19 006747 東海祥利純債 1.0536 1.1666 1.0532 1.1662 0.0004 0.04%
2025-05-16 006747 東海祥利純債 1.0532 1.1662 1.0533 1.1663 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%