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東海祥利純債(006747)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0547 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動(dòng)態(tài)
東?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥龍LOF 0.8497 0.17%
東海鑫興30天持有債券A 1.0324 0.04%
東海鑫興30天持有債券C 1.0311 0.04%
東海祥利純債 1.0550 0.03%
東海美麗中國(guó)A 1.2599 0.02%
東海祥蘇短債A 1.1645 0.01%
東海祥蘇短債C 1.1524 0.01%
東海中債0-3年政策性金融債C 1.0216 0.01%