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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(006745)

今天最新凈值 1.0179 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1959
  • 成立日期：2019-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.3713億
  • 最近資產(chǎn)：84.62億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平 張順晨
近一周交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0180 1.1960 1.0179 1.1959 0.0001 0.01%
2025-05-21 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0179 1.1959 1.0179 1.1959 0.0000 0.00%
2025-05-20 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0179 1.1959 1.0180 1.1960 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0180 1.1960 1.0176 1.1956 0.0004 0.04%