交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(006745)
今天最新凈值
1.0180
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1960
- 成立日期：2019-01-23
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：82.3713億
- 最近資產(chǎn)：84.62億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平 張順晨
近一月交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A(006745)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0180 |
1.1960 |
1.0180 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0180 |
1.1960 |
1.0179 |
1.1959 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0179 |
1.1959 |
1.0179 |
1.1959 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0179 |
1.1959 |
1.0180 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0180 |
1.1960 |
1.0176 |
1.1956 |
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| 2025-05-16 |
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交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
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1.1958 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0178 |
1.1958 |
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1.1962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0182 |
1.1962 |
1.0186 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
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1.1966 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0181 |
1.1961 |
1.0189 |
1.1969 |
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|
|
| 2025-05-09 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0189 |
1.1969 |
1.0186 |
1.1966 |
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| 2025-05-08 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0186 |
1.1966 |
1.0175 |
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| 2025-05-07 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0175 |
1.1955 |
1.0174 |
1.1954 |
0.0001 |
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| 2025-05-06 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0174 |
1.1954 |
1.0174 |
1.1954 |
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| 2025-04-30 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0174 |
1.1954 |
1.0170 |
1.1950 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0170 |
1.1950 |
1.0162 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0162 |
1.1942 |
1.0157 |
1.1937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0157 |
1.1937 |
1.0156 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006745 |
交銀中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A |
1.0156 |
1.1936 |
1.0158 |
1.1938 |
-0.0002 |
-0.02% |
