交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006745)

今天最新凈值 1.0179 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1959
成立日期：2019-01-23
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：82.3713億
最近資產(chǎn)：84.62億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：魏玉敏季參平張順晨

交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金006745實(shí)時(shí)估值圖

交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)

交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 年內(nèi)新發(fā)基金募資1340億元五大行托管優(yōu)勢地位下滑

托管基金規(guī)模靠前的幾家銀行還有招商銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、平安銀行、光大銀行、江蘇銀行、郵儲銀行和浙商銀行，截至目前，所托管基金的總規(guī)模均在1000萬元以上。
標(biāo)簽：新發(fā)基金基金募資關(guān)聯(lián)基金：交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合	4.7136	0.4174%
交銀榮鑫靈活配置混合A	1.3757	0.1219%
交銀瑞思混合(LOF)	1.1210	0.0552%
交銀雙利債券A/B	1.4027	0.0006%
交銀雙利債券C	1.3221	0.0006%
交銀信用添利債券(LOF)	1.1103	0.0003%
交銀臻選回報(bào)混合A	1.0725	-0.0003%
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B	1.1910	-0.0011%

指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A	1.6987	-0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0071%

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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006745)