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工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(深紅利聯(lián)接C)基金凈值查詢(006724)

今天最新凈值 1.0397 0.0049 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0396 -0.0001 -0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.6503
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4317億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀深證紅利ETF聯(lián)接C|深紅利聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(006724)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.0384 1.6490 1.0397 1.6503 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.0397 1.6503 1.0348 1.6454 0.0049 0.47%
2025-05-20 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.0348 1.6454 1.0268 1.6374 0.0080 0.78%
2025-05-19 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.0268 1.6374 1.0276 1.6382 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.0276 1.6382 1.0327 1.6433 -0.0051 -0.49%