工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(深紅利聯(lián)接C)基金凈值查詢(006724)
今天最新凈值
1.0268
-0.0008 -0.0800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0350
0.0002 0.0193%
- 累計凈值：1.6374
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.4317億
- 最近資產(chǎn)：12.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀深證紅利ETF聯(lián)接C|深紅利聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(006724)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0348 |
1.6454 |
1.0268 |
1.6374 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0268 |
1.6374 |
1.0276 |
1.6382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0276 |
1.6382 |
1.0327 |
1.6433 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0327 |
1.6433 |
1.0416 |
1.6522 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0416 |
1.6522 |
1.0354 |
1.6460 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.6460 |
1.0327 |
1.6433 |
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0.26% |
| 2025-05-12 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0327 |
1.6433 |
1.0272 |
1.6378 |
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0.54% |
| 2025-05-09 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.6378 |
1.0275 |
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-0.03% |
| 2025-05-08 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.6381 |
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1.6349 |
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| 2025-05-07 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0243 |
1.6349 |
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1.6335 |
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0.14% |
|
|
| 2025-05-06 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0229 |
1.6335 |
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1.6239 |
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0.95% |
| 2025-04-30 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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-0.15% |
| 2025-04-29 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.6254 |
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-0.11% |
| 2025-04-28 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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0.16% |
| 2025-04-25 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
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-0.44% |
| 2025-04-24 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0188 |
1.6294 |
1.0198 |
1.6304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0198 |
1.6304 |
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1.6322 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0216 |
1.6322 |
1.0219 |
1.6325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0219 |
1.6325 |
1.0186 |
1.6292 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0186 |
1.6292 |
1.0170 |
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0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0170 |
1.6276 |
1.0191 |
1.6297 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0191 |
1.6297 |
1.0192 |
1.6298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0192 |
1.6298 |
1.0120 |
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0.71% |
| 2025-04-14 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0120 |
1.6226 |
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-0.26% |
| 2025-04-11 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0146 |
1.6252 |
1.0181 |
1.6287 |
-0.0035 |
-0.34% |
|
|
| 2025-04-10 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0181 |
1.6287 |
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1.6140 |
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1.47% |
| 2025-04-09 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0034 |
1.6140 |
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1.6069 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
0.9963 |
1.6069 |
0.9750 |
1.5856 |
0.0213 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
0.9750 |
1.5856 |
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1.6497 |
-0.0641 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0391 |
1.6497 |
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-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-04-02 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0462 |
1.6568 |
1.0455 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0455 |
1.6561 |
1.0496 |
1.6602 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0496 |
1.6602 |
1.0519 |
1.6625 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0519 |
1.6625 |
1.0518 |
1.6624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0518 |
1.6624 |
1.0493 |
1.6599 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0493 |
1.6599 |
1.0514 |
1.6620 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0514 |
1.6620 |
1.0533 |
1.6639 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0533 |
1.6639 |
1.0473 |
1.6579 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0473 |
1.6579 |
1.0529 |
1.6635 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0529 |
1.6635 |
1.0683 |
1.6789 |
-0.0154 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0683 |
1.6789 |
1.0670 |
1.6776 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0670 |
1.6776 |
1.0594 |
1.6700 |
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0.72% |
| 2025-03-17 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0594 |
1.6700 |
1.0626 |
1.6732 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0626 |
1.6732 |
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1.6508 |
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2.15% |
| 2025-03-13 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0402 |
1.6508 |
1.0425 |
1.6531 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0425 |
1.6531 |
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-0.34% |
| 2025-03-11 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0461 |
1.6567 |
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1.6496 |
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0.68% |
| 2025-03-10 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0390 |
1.6496 |
1.0405 |
1.6511 |
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| 2025-03-07 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0405 |
1.6511 |
1.0366 |
1.6472 |
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0.38% |
| 2025-03-06 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0366 |
1.6472 |
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1.6360 |
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1.09% |
| 2025-03-05 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0254 |
1.6360 |
1.0210 |
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0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0210 |
1.6316 |
1.0153 |
1.6259 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0153 |
1.6259 |
1.0169 |
1.6275 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0169 |
1.6275 |
1.0273 |
1.6379 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0273 |
1.6379 |
1.0187 |
1.6293 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0187 |
1.6293 |
1.0099 |
1.6205 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0099 |
1.6205 |
1.0247 |
1.6353 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0247 |
1.6353 |
1.0220 |
1.6326 |
0.0027 |
0.26% |
