工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(深紅利聯(lián)接C)基金凈值查詢(006724)
今天最新凈值
1.0348
0.0080 0.7800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0396
-0.0001 -0.0074%
- 累計(jì)凈值：1.6454
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.4317億
- 最近資產(chǎn)：1.35億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀深證紅利ETF聯(lián)接C|深紅利聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,工銀深證紅利ETF聯(lián)接C(006724)基金累計(jì)收益率1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0397 |
1.6503 |
1.0348 |
1.6454 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0348 |
1.6454 |
1.0268 |
1.6374 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0268 |
1.6374 |
1.0276 |
1.6382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0276 |
1.6382 |
1.0327 |
1.6433 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0327 |
1.6433 |
1.0416 |
1.6522 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0416 |
1.6522 |
1.0354 |
1.6460 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0354 |
1.6460 |
1.0327 |
1.6433 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0327 |
1.6433 |
1.0272 |
1.6378 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0272 |
1.6378 |
1.0275 |
1.6381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0275 |
1.6381 |
1.0243 |
1.6349 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0243 |
1.6349 |
1.0229 |
1.6335 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0229 |
1.6335 |
1.0133 |
1.6239 |
0.0096 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0133 |
1.6239 |
1.0148 |
1.6254 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0148 |
1.6254 |
1.0159 |
1.6265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0159 |
1.6265 |
1.0143 |
1.6249 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0143 |
1.6249 |
1.0188 |
1.6294 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0188 |
1.6294 |
1.0198 |
1.6304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0198 |
1.6304 |
1.0216 |
1.6322 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
006724 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0216 |
1.6322 |
1.0219 |
1.6325 |
-0.0003 |
-0.03% |
