國融融盛龍頭嚴選混合C基金凈值查詢(006719)
今天最新凈值
1.8152
-0.0162 -0.8800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8031
-0.0121 -0.6643%
- 累計凈值：1.8652
- 成立日期：2019-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1402億
- 最近資產：9.88億元
- 基金公司：國融基金
- 基金經理：馮赟 周德生 汪華春
今年以來,國融融盛龍頭嚴選混合C(006719)基金累計收益率-3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8152 |
1.8652 |
1.8314 |
1.8814 |
-0.0162 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8314 |
1.8814 |
1.8225 |
1.8725 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8225 |
1.8725 |
1.8293 |
1.8793 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8293 |
1.8793 |
1.8321 |
1.8821 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8321 |
1.8821 |
1.9025 |
1.9525 |
-0.0704 |
-3.70% |
| 2025-05-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9025 |
1.9525 |
1.8993 |
1.9493 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8993 |
1.9493 |
1.8801 |
1.9301 |
0.0192 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8801 |
1.9301 |
1.8610 |
1.9110 |
0.0191 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8610 |
1.9110 |
1.9073 |
1.9573 |
-0.0463 |
-2.43% |
| 2025-05-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9073 |
1.9573 |
1.9041 |
1.9541 |
0.0032 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9041 |
1.9541 |
1.9311 |
1.9811 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9311 |
1.9811 |
1.8754 |
1.9254 |
0.0557 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8754 |
1.9254 |
1.8302 |
1.8802 |
0.0452 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8302 |
1.8802 |
1.7837 |
1.8337 |
0.0465 |
2.61% |
| 2025-04-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7837 |
1.8337 |
1.7948 |
1.8448 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7948 |
1.8448 |
1.7822 |
1.8322 |
0.0126 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7822 |
1.8322 |
1.8337 |
1.8837 |
-0.0515 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8337 |
1.8837 |
1.8209 |
1.8709 |
0.0128 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8209 |
1.8709 |
1.8363 |
1.8863 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8363 |
1.8863 |
1.7803 |
1.8303 |
0.0560 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7803 |
1.8303 |
1.7895 |
1.8395 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7895 |
1.8395 |
1.7858 |
1.8358 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7858 |
1.8358 |
1.8038 |
1.8538 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8038 |
1.8538 |
1.8179 |
1.8679 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8179 |
1.8679 |
1.8109 |
1.8609 |
0.0070 |
0.39% |
|
|
| 2025-04-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8109 |
1.8609 |
1.7669 |
1.8169 |
0.0440 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7669 |
1.8169 |
1.7382 |
1.7882 |
0.0287 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7382 |
1.7882 |
1.6742 |
1.7242 |
0.0640 |
3.82% |
| 2025-04-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.6742 |
1.7242 |
1.6594 |
1.7094 |
0.0148 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.6594 |
1.7094 |
1.9061 |
1.9561 |
-0.2467 |
-12.94% |
| 2025-04-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9061 |
1.9561 |
1.9239 |
1.9739 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9239 |
1.9739 |
1.9134 |
1.9634 |
0.0105 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9134 |
1.9634 |
1.9322 |
1.9822 |
-0.0188 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9322 |
1.9822 |
1.9328 |
1.9828 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9328 |
1.9828 |
1.9494 |
1.9994 |
-0.0166 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9494 |
1.9994 |
1.9621 |
2.0121 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9621 |
2.0121 |
1.9588 |
2.0088 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9588 |
2.0088 |
1.9852 |
2.0352 |
-0.0264 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9852 |
2.0352 |
2.0172 |
2.0672 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0172 |
2.0672 |
2.0850 |
2.1350 |
-0.0678 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0850 |
2.1350 |
2.1076 |
2.1576 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1076 |
2.1576 |
2.1496 |
2.1996 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2025-03-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1496 |
2.1996 |
2.1444 |
2.1944 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1444 |
2.1944 |
2.1665 |
2.2165 |
-0.0221 |
-1.02% |
| 2025-03-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1665 |
2.2165 |
2.1471 |
2.1971 |
0.0194 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1471 |
2.1971 |
2.1835 |
2.2335 |
-0.0364 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1835 |
2.2335 |
2.2003 |
2.2503 |
-0.0168 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2003 |
2.2503 |
2.2257 |
2.2757 |
-0.0254 |
-1.14% |
| 2025-03-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2257 |
2.2757 |
2.2619 |
2.3119 |
-0.0362 |
-1.60% |
| 2025-03-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2619 |
2.3119 |
2.2806 |
2.3306 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2806 |
2.3306 |
2.2042 |
2.2542 |
0.0764 |
3.47% |
| 2025-03-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2042 |
2.2542 |
2.1866 |
2.2366 |
0.0176 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1866 |
2.2366 |
2.1337 |
2.1837 |
0.0529 |
2.48% |
| 2025-03-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1337 |
2.1837 |
2.1494 |
2.1994 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1494 |
2.1994 |
2.2812 |
2.3312 |
-0.1318 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2812 |
2.3312 |
2.3167 |
2.3667 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.3167 |
2.3667 |
2.2796 |
2.3296 |
0.0371 |
1.63% |
| 2025-02-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2796 |
2.3296 |
2.3243 |
2.3743 |
-0.0447 |
-1.92% |
| 2025-02-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.3243 |
2.3743 |
2.3282 |
2.3782 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.3282 |
2.3782 |
2.2135 |
2.2635 |
0.1147 |
5.18% |
| 2025-02-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2135 |
2.2635 |
2.2031 |
2.2531 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2031 |
2.2531 |
2.1633 |
2.2133 |
0.0398 |
1.84% |
| 2025-02-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1633 |
2.2133 |
2.2383 |
2.2883 |
-0.0750 |
-3.35% |
| 2025-02-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.2383 |
2.2883 |
2.1534 |
2.2034 |
0.0849 |
3.94% |
| 2025-02-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1534 |
2.2034 |
2.0705 |
2.1205 |
0.0829 |
4.00% |
| 2025-02-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0705 |
2.1205 |
2.1073 |
2.1573 |
-0.0368 |
-1.75% |
| 2025-02-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.1073 |
2.1573 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0682 |
3.34% |
| 2025-02-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0391 |
2.0891 |
2.0603 |
2.1103 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0603 |
2.1103 |
2.0101 |
2.0601 |
0.0502 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0101 |
2.0601 |
1.9707 |
2.0207 |
0.0394 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9707 |
2.0207 |
1.9242 |
1.9742 |
0.0465 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9242 |
1.9742 |
1.9552 |
2.0052 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9552 |
2.0052 |
2.0581 |
2.1081 |
-0.1029 |
-5.00% |
| 2025-01-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
2.0610 |
2.1110 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.8063 |
1.8563 |
0.1074 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8063 |
1.8563 |
1.8184 |
1.8684 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8694 |
1.9194 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8694 |
1.9194 |
1.8594 |
1.9094 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8594 |
1.9094 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0245 |
1.34% |
| 2025-01-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0980 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7652 |
1.8152 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.7652 |
1.8152 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0559 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴選混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.8864 |
1.9364 |
-0.0653 |
-3.46% |
