國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(006719)
今天最新凈值
1.8152
-0.0162 -0.8800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.8031
-0.0121 -0.6643%
- 累計凈值：1.8652
- 成立日期：2019-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1402億
- 最近資產(chǎn)：9.88億元
- 基金公司：國融基金
- 基金經(jīng)理：馮赟 周德生 汪華春
近一年國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
近一年,國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C(006719)基金累計收益率27.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7992 |
1.8492 |
1.8152 |
1.8652 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8152 |
1.8652 |
1.8314 |
1.8814 |
-0.0162 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8314 |
1.8814 |
1.8225 |
1.8725 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8225 |
1.8725 |
1.8293 |
1.8793 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8293 |
1.8793 |
1.8321 |
1.8821 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8321 |
1.8821 |
1.9025 |
1.9525 |
-0.0704 |
-3.70% |
| 2025-05-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9025 |
1.9525 |
1.8993 |
1.9493 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8993 |
1.9493 |
1.8801 |
1.9301 |
0.0192 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8801 |
1.9301 |
1.8610 |
1.9110 |
0.0191 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8610 |
1.9110 |
1.9073 |
1.9573 |
-0.0463 |
-2.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9073 |
1.9573 |
1.9041 |
1.9541 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9041 |
1.9541 |
1.9311 |
1.9811 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9311 |
1.9811 |
1.8754 |
1.9254 |
0.0557 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8754 |
1.9254 |
1.8302 |
1.8802 |
0.0452 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8302 |
1.8802 |
1.7837 |
1.8337 |
0.0465 |
2.61% |
| 2025-04-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7837 |
1.8337 |
1.7948 |
1.8448 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7948 |
1.8448 |
1.7822 |
1.8322 |
0.0126 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7822 |
1.8322 |
1.8337 |
1.8837 |
-0.0515 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8337 |
1.8837 |
1.8209 |
1.8709 |
0.0128 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8209 |
1.8709 |
1.8363 |
1.8863 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8363 |
1.8863 |
1.7803 |
1.8303 |
0.0560 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7803 |
1.8303 |
1.7895 |
1.8395 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7895 |
1.8395 |
1.7858 |
1.8358 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7858 |
1.8358 |
1.8038 |
1.8538 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8038 |
1.8538 |
1.8179 |
1.8679 |
-0.0141 |
-0.78% |
|
|
| 2025-04-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8179 |
1.8679 |
1.8109 |
1.8609 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8109 |
1.8609 |
1.7669 |
1.8169 |
0.0440 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7669 |
1.8169 |
1.7382 |
1.7882 |
0.0287 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7382 |
1.7882 |
1.6742 |
1.7242 |
0.0640 |
3.82% |
| 2025-04-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.6742 |
1.7242 |
1.6594 |
1.7094 |
0.0148 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.6594 |
1.7094 |
1.9061 |
1.9561 |
-0.2467 |
-12.94% |
| 2025-04-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9061 |
1.9561 |
1.9239 |
1.9739 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9239 |
1.9739 |
1.9134 |
1.9634 |
0.0105 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9134 |
1.9634 |
1.9322 |
1.9822 |
-0.0188 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9322 |
1.9822 |
1.9328 |
1.9828 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9328 |
1.9828 |
1.9494 |
1.9994 |
-0.0166 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9494 |
1.9994 |
1.9621 |
2.0121 |
-0.0127 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9621 |
2.0121 |
1.9588 |
2.0088 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9588 |
2.0088 |
1.9852 |
2.0352 |
-0.0264 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9852 |
2.0352 |
2.0172 |
2.0672 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0172 |
2.0672 |
2.0850 |
2.1350 |
-0.0678 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0850 |
2.1350 |
2.1076 |
2.1576 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1076 |
2.1576 |
2.1496 |
2.1996 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2025-03-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1496 |
2.1996 |
2.1444 |
2.1944 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1444 |
2.1944 |
2.1665 |
2.2165 |
-0.0221 |
-1.02% |
| 2025-03-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1665 |
2.2165 |
2.1471 |
2.1971 |
0.0194 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1471 |
2.1971 |
2.1835 |
2.2335 |
-0.0364 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1835 |
2.2335 |
2.2003 |
2.2503 |
-0.0168 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2003 |
2.2503 |
2.2257 |
2.2757 |
-0.0254 |
-1.14% |
| 2025-03-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2257 |
2.2757 |
2.2619 |
2.3119 |
-0.0362 |
-1.60% |
| 2025-03-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2619 |
2.3119 |
2.2806 |
2.3306 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2806 |
2.3306 |
2.2042 |
2.2542 |
0.0764 |
3.47% |
| 2025-03-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2042 |
2.2542 |
2.1866 |
2.2366 |
0.0176 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1866 |
2.2366 |
2.1337 |
2.1837 |
0.0529 |
2.48% |
| 2025-03-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1337 |
2.1837 |
2.1494 |
2.1994 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1494 |
2.1994 |
2.2812 |
2.3312 |
-0.1318 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2812 |
2.3312 |
2.3167 |
2.3667 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.3167 |
2.3667 |
2.2796 |
2.3296 |
0.0371 |
1.63% |
| 2025-02-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2796 |
2.3296 |
2.3243 |
2.3743 |
-0.0447 |
-1.92% |
| 2025-02-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.3243 |
2.3743 |
2.3282 |
2.3782 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.3282 |
2.3782 |
2.2135 |
2.2635 |
0.1147 |
5.18% |
| 2025-02-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2135 |
2.2635 |
2.2031 |
2.2531 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2031 |
2.2531 |
2.1633 |
2.2133 |
0.0398 |
1.84% |
| 2025-02-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1633 |
2.2133 |
2.2383 |
2.2883 |
-0.0750 |
-3.35% |
| 2025-02-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.2383 |
2.2883 |
2.1534 |
2.2034 |
0.0849 |
3.94% |
| 2025-02-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1534 |
2.2034 |
2.0705 |
2.1205 |
0.0829 |
4.00% |
| 2025-02-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0705 |
2.1205 |
2.1073 |
2.1573 |
-0.0368 |
-1.75% |
| 2025-02-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1073 |
2.1573 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0682 |
3.34% |
| 2025-02-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0391 |
2.0891 |
2.0603 |
2.1103 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0603 |
2.1103 |
2.0101 |
2.0601 |
0.0502 |
2.50% |
| 2025-02-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0101 |
2.0601 |
1.9707 |
2.0207 |
0.0394 |
2.00% |
| 2025-02-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9707 |
2.0207 |
1.9242 |
1.9742 |
0.0465 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9242 |
1.9742 |
1.9552 |
2.0052 |
-0.0310 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9552 |
2.0052 |
2.0581 |
2.1081 |
-0.1029 |
-5.00% |
| 2025-01-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0610 |
2.1110 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0212 |
1.04% |
| 2025-01-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.8063 |
1.8563 |
0.1074 |
5.95% |
| 2025-01-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8063 |
1.8563 |
1.8184 |
1.8684 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8184 |
1.8684 |
1.8694 |
1.9194 |
-0.0510 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8694 |
1.9194 |
1.8594 |
1.9094 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8594 |
1.9094 |
1.8349 |
1.8849 |
0.0245 |
1.34% |
| 2025-01-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8349 |
1.8849 |
1.7369 |
1.7869 |
0.0980 |
5.64% |
| 2025-01-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7369 |
1.7869 |
1.7652 |
1.8152 |
-0.0283 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7652 |
1.8152 |
1.8211 |
1.8711 |
-0.0559 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8211 |
1.8711 |
1.8864 |
1.9364 |
-0.0653 |
-3.46% |
| 2024-12-31 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8864 |
1.9364 |
1.9638 |
2.0138 |
-0.0774 |
-3.94% |
| 2024-12-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0117 |
2.0617 |
1.9344 |
1.9844 |
0.0773 |
4.00% |
| 2024-12-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9344 |
1.9844 |
1.9219 |
1.9719 |
0.0125 |
0.65% |
| 2024-12-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9219 |
1.9719 |
1.8907 |
1.9407 |
0.0312 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8907 |
1.9407 |
1.9285 |
1.9785 |
-0.0378 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9285 |
1.9785 |
1.8884 |
1.9384 |
0.0401 |
2.12% |
| 2024-12-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8884 |
1.9384 |
1.8738 |
1.9238 |
0.0146 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8738 |
1.9238 |
1.8454 |
1.8954 |
0.0284 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8454 |
1.8954 |
1.8674 |
1.9174 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-12-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8674 |
1.9174 |
1.9077 |
1.9577 |
-0.0403 |
-2.11% |
| 2024-12-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9077 |
1.9577 |
1.9670 |
2.0170 |
-0.0593 |
-3.01% |
| 2024-12-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9670 |
2.0170 |
1.9513 |
2.0013 |
0.0157 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9513 |
2.0013 |
1.9629 |
2.0129 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9629 |
2.0129 |
1.9562 |
2.0062 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9562 |
2.0062 |
1.9797 |
2.0297 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2024-12-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9797 |
2.0297 |
1.9634 |
2.0134 |
0.0163 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9634 |
2.0134 |
1.9555 |
2.0055 |
0.0079 |
0.40% |
| 2024-12-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9555 |
2.0055 |
1.9575 |
2.0075 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9575 |
2.0075 |
1.9838 |
2.0338 |
-0.0263 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9838 |
2.0338 |
1.9456 |
1.9956 |
0.0382 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9456 |
1.9956 |
1.9056 |
1.9556 |
0.0400 |
2.10% |
| 2024-11-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9056 |
1.9556 |
1.9216 |
1.9716 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9216 |
1.9716 |
1.8640 |
1.9140 |
0.0576 |
3.09% |
| 2024-11-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8640 |
1.9140 |
1.8702 |
1.9202 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8702 |
1.9202 |
1.9051 |
1.9551 |
-0.0349 |
-1.83% |
| 2024-11-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9051 |
1.9551 |
1.9843 |
2.0343 |
-0.0792 |
-3.99% |
| 2024-11-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9843 |
2.0343 |
1.9777 |
2.0277 |
0.0066 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9777 |
2.0277 |
1.9660 |
2.0160 |
0.0117 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9660 |
2.0160 |
1.9137 |
1.9637 |
0.0523 |
2.73% |
| 2024-11-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9137 |
1.9637 |
1.9674 |
2.0174 |
-0.0537 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9674 |
2.0174 |
2.0478 |
2.0978 |
-0.0804 |
-3.93% |
| 2024-11-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0478 |
2.0978 |
2.1097 |
2.1597 |
-0.0619 |
-2.93% |
| 2024-11-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1097 |
2.1597 |
2.1017 |
2.1517 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1017 |
2.1517 |
2.1424 |
2.1924 |
-0.0407 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.1424 |
2.1924 |
2.0753 |
2.1253 |
0.0671 |
3.23% |
| 2024-11-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0753 |
2.1253 |
2.0901 |
2.1401 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2024-11-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
2.0901 |
2.1401 |
1.9894 |
2.0394 |
0.1007 |
5.06% |
| 2024-11-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9894 |
2.0394 |
1.9860 |
2.0360 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9860 |
2.0360 |
1.8635 |
1.9135 |
0.1225 |
6.57% |
| 2024-11-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8635 |
1.9135 |
1.8077 |
1.8577 |
0.0558 |
3.09% |
| 2024-11-01 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8077 |
1.8577 |
1.8817 |
1.9317 |
-0.0740 |
-3.93% |
| 2024-10-31 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8817 |
1.9317 |
1.8294 |
1.8794 |
0.0523 |
2.86% |
| 2024-10-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8294 |
1.8794 |
1.8484 |
1.8984 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2024-10-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8484 |
1.8984 |
1.8605 |
1.9105 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2024-10-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8605 |
1.9105 |
1.8636 |
1.9136 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-10-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8636 |
1.9136 |
1.8514 |
1.9014 |
0.0122 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8514 |
1.9014 |
1.8609 |
1.9109 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8609 |
1.9109 |
1.8834 |
1.9334 |
-0.0225 |
-1.19% |
| 2024-10-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8834 |
1.9334 |
1.8669 |
1.9169 |
0.0165 |
0.88% |
| 2024-10-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8669 |
1.9169 |
1.8422 |
1.8922 |
0.0247 |
1.34% |
| 2024-10-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8422 |
1.8922 |
1.6835 |
1.7335 |
0.1587 |
9.43% |
| 2024-10-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.6835 |
1.7335 |
1.6820 |
1.7320 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.6820 |
1.7320 |
1.6939 |
1.7439 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2024-10-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.6939 |
1.7439 |
1.7301 |
1.7801 |
-0.0362 |
-2.09% |
| 2024-10-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7301 |
1.7801 |
1.6814 |
1.7314 |
0.0487 |
2.90% |
| 2024-10-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.6814 |
1.7314 |
1.7321 |
1.7821 |
-0.0507 |
-2.93% |
| 2024-10-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7321 |
1.7821 |
1.8256 |
1.8756 |
-0.0935 |
-5.12% |
| 2024-10-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.8256 |
1.8756 |
1.9384 |
1.9884 |
-0.1128 |
-5.82% |
| 2024-10-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.9384 |
1.9884 |
1.7173 |
1.7673 |
0.2211 |
12.87% |
| 2024-09-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.7173 |
1.7673 |
1.5219 |
1.5719 |
0.1954 |
12.84% |
| 2024-09-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.5219 |
1.5719 |
1.4103 |
1.4603 |
0.1116 |
7.91% |
| 2024-09-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4103 |
1.4603 |
1.3483 |
1.3983 |
0.0620 |
4.60% |
| 2024-09-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3483 |
1.3983 |
1.3321 |
1.3821 |
0.0162 |
1.22% |
| 2024-09-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3321 |
1.3821 |
1.2762 |
1.3262 |
0.0559 |
4.38% |
| 2024-09-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2762 |
1.3262 |
1.2768 |
1.3268 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2768 |
1.3268 |
1.2797 |
1.3297 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-09-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2797 |
1.3297 |
1.2737 |
1.3237 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-09-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2737 |
1.3237 |
1.2767 |
1.3267 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-09-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2767 |
1.3267 |
1.2767 |
1.3267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2767 |
1.3267 |
1.2874 |
1.3374 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2024-09-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2874 |
1.3374 |
1.2817 |
1.3317 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-09-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2817 |
1.3317 |
1.2705 |
1.3205 |
0.0112 |
0.88% |
| 2024-09-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2705 |
1.3205 |
1.2752 |
1.3252 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-09-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2752 |
1.3252 |
1.2879 |
1.3379 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2879 |
1.3379 |
1.2811 |
1.3311 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-09-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2811 |
1.3311 |
1.2888 |
1.3388 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-09-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2888 |
1.3388 |
1.2751 |
1.3251 |
0.0137 |
1.07% |
| 2024-09-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2751 |
1.3251 |
1.3150 |
1.3650 |
-0.0399 |
-3.03% |
| 2024-08-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3150 |
1.3650 |
1.2744 |
1.3244 |
0.0406 |
3.19% |
| 2024-08-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2744 |
1.3244 |
1.2657 |
1.3157 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-08-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2657 |
1.3157 |
1.2661 |
1.3161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2661 |
1.3161 |
1.2846 |
1.3346 |
-0.0185 |
-1.44% |
| 2024-08-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2846 |
1.3346 |
1.2920 |
1.3420 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-08-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2920 |
1.3420 |
1.2926 |
1.3426 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.2926 |
1.3426 |
1.3140 |
1.3640 |
-0.0214 |
-1.63% |
| 2024-08-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3140 |
1.3640 |
1.3091 |
1.3591 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-08-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3091 |
1.3591 |
1.3248 |
1.3748 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3248 |
1.3748 |
1.3224 |
1.3724 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3224 |
1.3724 |
1.3229 |
1.3729 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3229 |
1.3729 |
1.3149 |
1.3649 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-08-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3149 |
1.3649 |
1.3278 |
1.3778 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3278 |
1.3778 |
1.3100 |
1.3600 |
0.0178 |
1.36% |
| 2024-08-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3100 |
1.3600 |
1.3159 |
1.3659 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-08-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3159 |
1.3659 |
1.3139 |
1.3639 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3139 |
1.3639 |
1.3205 |
1.3705 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-08-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3205 |
1.3705 |
1.3281 |
1.3781 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-08-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3281 |
1.3781 |
1.3111 |
1.3611 |
0.0170 |
1.30% |
| 2024-08-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3111 |
1.3611 |
1.3686 |
1.4186 |
-0.0575 |
-4.20% |
| 2024-08-01 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4228 |
1.4728 |
1.4137 |
1.4637 |
0.0091 |
0.64% |
| 2024-07-31 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4137 |
1.4637 |
1.3751 |
1.4251 |
0.0386 |
2.81% |
| 2024-07-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3751 |
1.4251 |
1.3793 |
1.4293 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-07-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3793 |
1.4293 |
1.3668 |
1.4168 |
0.0125 |
0.91% |
| 2024-07-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3668 |
1.4168 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-07-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3572 |
1.4072 |
1.3825 |
1.4325 |
-0.0253 |
-1.83% |
| 2024-07-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3825 |
1.4325 |
1.4027 |
1.4527 |
-0.0202 |
-1.44% |
| 2024-07-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4027 |
1.4527 |
1.4407 |
1.4907 |
-0.0380 |
-2.64% |
| 2024-07-22 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4407 |
1.4907 |
1.4375 |
1.4875 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-07-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4375 |
1.4875 |
1.4417 |
1.4917 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-07-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4417 |
1.4917 |
1.4560 |
1.5060 |
-0.0143 |
-0.98% |
| 2024-07-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4560 |
1.5060 |
1.5015 |
1.5515 |
-0.0455 |
-3.03% |
| 2024-07-16 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.5015 |
1.5515 |
1.4787 |
1.5287 |
0.0228 |
1.54% |
| 2024-07-15 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4787 |
1.5287 |
1.4885 |
1.5385 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2024-07-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4885 |
1.5385 |
1.5139 |
1.5639 |
-0.0254 |
-1.68% |
| 2024-07-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.5139 |
1.5639 |
1.5061 |
1.5561 |
0.0078 |
0.52% |
| 2024-07-10 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.5061 |
1.5561 |
1.4852 |
1.5352 |
0.0209 |
1.41% |
| 2024-07-09 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4852 |
1.5352 |
1.4121 |
1.4621 |
0.0731 |
5.18% |
| 2024-07-08 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4121 |
1.4621 |
1.4242 |
1.4742 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2024-07-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4242 |
1.4742 |
1.4229 |
1.4729 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4229 |
1.4729 |
1.4369 |
1.4869 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-07-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4369 |
1.4869 |
1.4469 |
1.4969 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2024-07-02 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4469 |
1.4969 |
1.4645 |
1.5145 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-07-01 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4645 |
1.5145 |
1.4460 |
1.4960 |
0.0185 |
1.28% |
| 2024-06-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4460 |
1.4960 |
1.4272 |
1.4772 |
0.0188 |
1.32% |
| 2024-06-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4272 |
1.4772 |
1.4573 |
1.5073 |
-0.0301 |
-2.07% |
| 2024-06-26 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4573 |
1.5073 |
1.4127 |
1.4627 |
0.0446 |
3.16% |
| 2024-06-25 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4127 |
1.4627 |
1.4589 |
1.5089 |
-0.0462 |
-3.17% |
| 2024-06-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4589 |
1.5089 |
1.4937 |
1.5437 |
-0.0348 |
-2.33% |
| 2024-06-21 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4937 |
1.5437 |
1.4908 |
1.5408 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-06-20 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4908 |
1.5408 |
1.5065 |
1.5565 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2024-06-19 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.5065 |
1.5565 |
1.5136 |
1.5636 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.5136 |
1.5636 |
1.4699 |
1.5199 |
0.0437 |
2.97% |
| 2024-06-17 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4699 |
1.5199 |
1.4604 |
1.5104 |
0.0095 |
0.65% |
| 2024-06-14 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4604 |
1.5104 |
1.3842 |
1.4342 |
0.0762 |
5.50% |
| 2024-06-13 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3842 |
1.4342 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0247 |
1.82% |
| 2024-06-12 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3595 |
1.4095 |
1.3455 |
1.3955 |
0.0140 |
1.04% |
| 2024-06-11 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3455 |
1.3955 |
1.3238 |
1.3738 |
0.0217 |
1.64% |
| 2024-06-07 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3238 |
1.3738 |
1.3551 |
1.4051 |
-0.0313 |
-2.31% |
| 2024-06-06 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3551 |
1.4051 |
1.3407 |
1.3907 |
0.0144 |
1.07% |
| 2024-06-05 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3407 |
1.3907 |
1.3681 |
1.4181 |
-0.0274 |
-2.00% |
| 2024-06-04 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3681 |
1.4181 |
1.3697 |
1.4197 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-03 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3697 |
1.4197 |
1.3215 |
1.3715 |
0.0482 |
3.65% |
| 2024-05-31 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3215 |
1.3715 |
1.3248 |
1.3748 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-05-30 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3248 |
1.3748 |
1.3379 |
1.3879 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2024-05-29 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3379 |
1.3879 |
1.3406 |
1.3906 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-05-28 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3406 |
1.3906 |
1.3689 |
1.4189 |
-0.0283 |
-2.07% |
| 2024-05-27 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3689 |
1.4189 |
1.3565 |
1.4065 |
0.0124 |
0.91% |
| 2024-05-24 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.3565 |
1.4065 |
1.4047 |
1.4547 |
-0.0482 |
-3.43% |
| 2024-05-23 |
006719 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
1.4047 |
1.4547 |
1.4099 |
1.4599 |
-0.0052 |
-0.37% |
