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國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(006719)

今天最新凈值 1.8152 -0.0162 -0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8031 -0.0121 -0.6643%
  • 累計凈值：1.8652
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1402億
  • 最近資產(chǎn)：9.88億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：馮赟 周德生 汪華春
近一月國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C(006719)基金累計收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7992 1.8492 1.8152 1.8652 -0.0160 -0.88%
2025-05-21 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8152 1.8652 1.8314 1.8814 -0.0162 -0.88%
2025-05-20 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8314 1.8814 1.8225 1.8725 0.0089 0.49%
2025-05-19 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8225 1.8725 1.8293 1.8793 -0.0068 -0.37%
2025-05-16 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8293 1.8793 1.8321 1.8821 -0.0028 -0.15%
2025-05-15 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8321 1.8821 1.9025 1.9525 -0.0704 -3.70%
2025-05-14 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9025 1.9525 1.8993 1.9493 0.0032 0.17%
2025-05-13 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8993 1.9493 1.8801 1.9301 0.0192 1.02%
2025-05-12 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8801 1.9301 1.8610 1.9110 0.0191 1.03%
2025-05-09 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8610 1.9110 1.9073 1.9573 -0.0463 -2.43%
2025-05-08 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9073 1.9573 1.9041 1.9541 0.0032 0.17%
2025-05-07 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9041 1.9541 1.9311 1.9811 -0.0270 -1.40%
2025-05-06 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9311 1.9811 1.8754 1.9254 0.0557 2.97%
2025-04-30 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8754 1.9254 1.8302 1.8802 0.0452 2.47%
2025-04-29 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8302 1.8802 1.7837 1.8337 0.0465 2.61%
2025-04-28 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7837 1.8337 1.7948 1.8448 -0.0111 -0.62%
2025-04-25 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7948 1.8448 1.7822 1.8322 0.0126 0.71%
2025-04-24 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7822 1.8322 1.8337 1.8837 -0.0515 -2.81%
2025-04-23 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8337 1.8837 1.8209 1.8709 0.0128 0.70%